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BILAN SARL MTM 2021 Siren 382405710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14566	14566		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53756	51067	2689	2689
Autres immobilisations corporelles	10848	9639	1209	891
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3473708		3473708	3223208
Créances rattachées à des participations	3238038		3238038	3444009
Autres titres immobilisés	535000		535000	748200
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7325915	75272	7250643	7418997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	477379		477379	466797
Autres créances	224052	197233	26819	37213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	503751	8075	495676	491882
Disponibilités	4525509		4525509	3600797
Charges constatées d’avance				30621
TOTAL (II)	5730691	205308	5525384	4627309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13056606	280579	12776027	12046306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10365545		9667879	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	982036		797667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	71367		66599	
TOTAL (I)	12188948		11302145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	95581		177637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73246		81837	
Dettes fiscales et sociales	131352		116788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	286900		367900	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	587079		744161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12776027		12046306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	587079		744161	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	227202		227202	205277
Chiffres d’affaires nets	227202		227202	205277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			354444	363449
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			581646	569977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			438254	421411
Impôts, taxes et versements assimilés			6724	7386
Salaires et traitements			87422	86401
Charges sociales			34763	34085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			269	219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1721	3500
Total des charges d’exploitation (II) 			569153	553003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12494	16974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			859166	811150
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			138915	
Autres intérêts et produits assimilés			455	426
Reprises sur provisions et transferts de charges			3510	945
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1002047	812521
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			806	734
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			806	734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1001241	811787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1013734	828761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4768		6372	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4768		6382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4768		-382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26931		30712	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1583693		1388498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	601657		590831	
BENEFICE OU PERTE	982036		797667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	354444		363449	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23551		23279	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1700		3500	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14566		
Total Immobilisations corporelles		64017		586
Total Immobilisations financières		7415417		44529
Total Général		7494000		45115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			213201	7246746
Total Général			213201	7325915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14566			14566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9370	269		9639
AMORTISSEMENTS Total Général	23936	269		24205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				71367
Total Provisions réglementées	66599	4768		71367
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	51067			51067
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	208818		3510	205308
Total Provisions pour dépréciation	259885		3510	256375
TOTAL GENERAL	326484	4768	3510	327742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3238038	3238038		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	477379	477379		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2452	2452		
T. V. A.	23566	23566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197233	197233		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3939468	3939468		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73246	73246		
Personnel et comptes rattachés	24156	24156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26435	26435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79890	79890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	871	871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	286900	286900		
Groupe et associés	95581	95581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	587079	587079		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	98774		72582	
Location, charges locatives et de copropriété	18134		16457	
Personnel extérieur à l’entreprise	2727		5355	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	127958		113573	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	190662		213444	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	438254		421411	
Taxe professionnelle	519		570	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6205		6816	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6724		7386	
Montant de la TVA. collectée	126289		102236	
Total TVA. déductible sur biens et services	91635		94923	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel