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BILAN SARL MTM 2020 Siren 382405710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14566	14566		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53756	51067	2689	2689
Autres immobilisations corporelles	10262	9370	891	1111
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3223208		3223208	3223170
Créances rattachées à des participations	3444009		3444009	3295181
Autres titres immobilisés	748200		748200	822700
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7494000	75003	7418997	7344850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	466797		466797	375484
Autres créances	234446	197233	37213	27489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	503466	11585	491882	490652
Disponibilités	3600797		3600797	3077859
Charges constatées d’avance	30621		30621	1449
TOTAL (II)	4836126	208818	4627309	3972932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12330126	283820	12046306	11317782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9667879		8591207	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	797667		1176672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	66599		60227	
TOTAL (I)	11302145		10598106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	177637		148422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81837		87898	
Dettes fiscales et sociales	116788		115455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	367900		367900	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	744161		719676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12046306		11317782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	744161		719676	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	205277		205277	272507
Chiffres d’affaires nets	205277		205277	272507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			363449	265004
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			569977	537511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			421411	380484
Impôts, taxes et versements assimilés			7386	16807
Salaires et traitements			86401	86831
Charges sociales			34085	35462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219	229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3500	241
Total des charges d’exploitation (II) 			553003	520056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16974	17455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			811150	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			426	1901
Reprises sur provisions et transferts de charges			945	76918
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			812521	1259116
Dotations financières sur amortissements et provisions				2331
Intérêts et charges assimilées			734	660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			734	2991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			811787	1256125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			828761	1273580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000		30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10		76918	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6372		6372	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6382		83290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-382		-53290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30712		43618	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1388498		1826627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	590831		649955	
BENEFICE OU PERTE	797667		1176672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14566		
Total Immobilisations corporelles		64017		
Total Immobilisations financières		7341051		148876
Total Général		7419634		148876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			74510	7415417
Total Général			74510	7494000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14566			14566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9151	219		9370
AMORTISSEMENTS Total Général	23716	219		23936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				66599
Total Provisions réglementées	60227	6372		66599
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	51067			51067
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	209763		945	208818
Total Provisions pour dépréciation	260830		945	259885
TOTAL GENERAL	321057	6372	945	326484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			945	
                                            - Exceptionnelles		6372		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3444009	3444009		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	466797	466797		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12907	12907		
T. V. A.	24305	24305		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197233	197233		
Charges constatées d’avance	30621	30621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4175872	4175872		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81837	81837		
Personnel et comptes rattachés	26465	26465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17043	17043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72339	72339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	941	941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	367900	367900		
Groupe et associés	177637	177637		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	744161	744161		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72582		65810	
Location, charges locatives et de copropriété	16457		15951	
Personnel extérieur à l’entreprise	5355		5491	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	113573		110292	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	213444		182940	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	421411		380484	
Taxe professionnelle	570		523	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6816		16284	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7386		16807	
Montant de la TVA. collectée	102236		107548	
Total TVA. déductible sur biens et services	94923		69708	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel