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BILAN SARL CARINE FRANCOIS 2016 Siren 382475564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45735		45735	45734
Autres immobilisations incorporelles	5170	5170		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20478	20354	125	249
Autres immobilisations corporelles	231757	70655	161102	54228
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27500		27500	27500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16650		16650	405463
TOTAL (I)	347290	96179	251111	533176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	155107		155107	236614
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2687809		2687809	3710455
Avances et acomptes versés sur commandes	73483		73483	46557
Clients et comptes rattachés	1905548		1905548	131378
Autres créances	235219		235219	169719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190381		190381	110036
Charges constatées d’avance	25612		25612	26916
TOTAL (II)	5273158		5273158	4431677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	131893		131893	15067
TOTAL GENERAL (0 à V)	5752341	96179	5656163	4979921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9486		9486	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99830		99830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1438248		1438247	
Report à nouveau	-222437		-241748	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1079206		19311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1245921		2325126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	142893		26067	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	142893		26067	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	429135		727804	
Emprunts et dettes financières divers (4)	262331		178438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65423		64906	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3361607		1499993	
Dettes fiscales et sociales	111821		129585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34868		27500	
Autres dettes			87	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4265186		2628314	
(V)	2164		412	
TOTAL GENERAL (I à V)	5656163		4979921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4147315			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	162361			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3963078	1222326	5185404	6351852
Production vendue biens				
Production vendue services	105930		105930	87065
Chiffres d’affaires nets	4069008	1222326	5291333	6438918
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				16300
Autres produits			423	85
Total des produits d’exploitation (I)			5291756	6455303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3589849	4484727
Variation de stock (marchandises)			1022647	44913
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9182	20711
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			81507	20658
Autres achats et charges externes			932748	1066521
Impôts, taxes et versements assimilés			31784	41430
Salaires et traitements			381185	456919
Charges sociales			156512	176751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26726	16858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11000
Autres charges			713	85
Total des charges d’exploitation (II) 			6232853	6340578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-941097	114725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			426	53
Reprises sur provisions et transferts de charges			15068	63542
Différences positives de change			17410	41835
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32904	105431
Dotations financières sur amortissements et provisions			131893	15067
Intérêts et charges assimilées			23168	34703
Différences négatives de change			2530	178379
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157591	228150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124687	-122719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1065784	-7993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1450		2894	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		29900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2950		32794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5363		5489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11010			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16373		5489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13422		27305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5327610		6593530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6406816		6574219	
BENEFICE OU PERTE	-1079206		19311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	250			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50905		
Total Immobilisations corporelles		317049		144484
Total Immobilisations financières		432963		
Total Général		800917		144484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			209297	252235
Prêts et immobilisations financières			388813	
Total Immobilisations financières			388813	44150
Total Général			598110	347290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5170			5170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262570	37736	209297	91009
AMORTISSEMENTS Total Général	267740	37736	209297	96179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				131893
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11000
Total Provisions pour risques et charges	26068	131893	15068	142893
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation			15068	
Total Provisions pour dépréciation			15068	
TOTAL GENERAL	26068	131893	30136	142893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		131893	15068	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16650			
Clients douteux ou litigieux	3983			
Autres créances clients	1901565			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3201			
Impôts sur les bénéfices	51399			
T. V. A.	103783			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	62742			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14095			
Charges constatées d’avance	25612			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2183029	2166379	16650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	162361	162361		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266774	148904	117870	
Emprunts et dettes financières divers	6500	6500		
Fournisseurs et comptes rattachés	3361607	3361607		
Personnel et comptes rattachés	24716	24716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26578	26578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52411	52411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8116	8116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34868	34868		
Groupe et associés	255831	255831		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4199762	4081892	117870	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	238604			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	364944			
Location, charges locatives et de copropriété	78093			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	102247			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	387464			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	932748			
Taxe professionnelle	12233			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19551			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31784			
Montant de la TVA. collectée	835797			
Total TVA. déductible sur biens et services	679778			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13