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BILAN SARL C A P 2021 Siren 382483584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14267	11528	2739	3437
Autres immobilisations corporelles	208959	170344	38615	40349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	299717		299717	220967
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3963		3963	3963
TOTAL (I)	526909	181872	345036	268718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	301295		301295	266425
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18426	369	18057	117052
Autres créances	411074		411074	436435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20615		20615	47724
Charges constatées d’avance	12208		12208	7276
TOTAL (II)	763619	369	763250	874913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1290528	182241	1108287	1143631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	19000		19000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1900		1900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173855		96252	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68439		115603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263194		232755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	508998		636735	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8380		8283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127078		109395	
Dettes fiscales et sociales	64450		121833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136184		34628	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	845092		910876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1108287		1143631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	456347		401877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1394959		1394959	1363082
Production vendue biens				
Production vendue services	12000		12000	92440
Chiffres d’affaires nets	1406959		1406959	1455522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5068	3222
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233	11720
Autres produits			5254	4959
Total des produits d’exploitation (I)			1417515	1475424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			805410	731306
Variation de stock (marchandises)			-34870	39785
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			290512	249177
Impôts, taxes et versements assimilés			14597	13156
Salaires et traitements			205197	230519
Charges sociales			51902	50099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8150	14294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5473	5114
Total des charges d’exploitation (II) 			1346375	1333453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71140	141971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4451	4955
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11095	9797
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15546	14753
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4144	5035
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4144	5035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11402	9717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82542	151689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1860			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1860			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1860		-150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15963		35936	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1434922		1490177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1366483		1374574	
BENEFICE OU PERTE	68439		115603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	233		11720	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		217508	5718	
Total Immobilisations financières		224931	78750	
Total Général		442440	84468	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				223227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				303681
Total Général				526909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173721	8150		181872
AMORTISSEMENTS Total Général	173721	8150		181872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	369			369
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	369			369
TOTAL GENERAL	369			369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3963		3963	
Clients douteux ou litigieux	442		442	
Autres créances clients	17983	17983		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22609	22609		
T. V. A.	10776	10776		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	349167	349167		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28420	28420		
Charges constatées d’avance	12208	12208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	445672	441266	4405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	508998	128633	380365	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127078	127078		
Personnel et comptes rattachés	18689	18689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10821	10821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19306	19306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15633	15633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8380		8380	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136184	136184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	845092	456347	388745	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127736			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	38000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	87124			
Location, charges locatives et de copropriété	55530			
Personnel extérieur à l’entreprise	409			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15882			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	131566			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	290512			
Taxe professionnelle	2700			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11897			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14597			
Montant de la TVA. collectée	298508			
Total TVA. déductible sur biens et services	150630			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7