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BILAN SARL C A P 2016 Siren 382483584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12483	5115	7368	
Autres immobilisations corporelles	180456	123892	56563	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	220967		220967	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3963		3963	
TOTAL (I)	417871	129008	288863	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	301191		301191	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6951	1454	5497	
Autres créances	642887		642887	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133617		133617	
Charges constatées d’avance	4749		4749	
TOTAL (II)	1089396	1454	1087942	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1507268	130462	1376805	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	24000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	873834			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105154			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1005388			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	22811			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185823			
Dettes fiscales et sociales	86241			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76539			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	371417			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1376805			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	371417			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1366489		1366489	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1366489		1366489	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4606	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			693	
Autres produits			318	
Total des produits d’exploitation (I)			1372108	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			775002	
Variation de stock (marchandises)			-2759	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			284884	
Impôts, taxes et versements assimilés			17033	
Salaires et traitements			210345	
Charges sociales			50971	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16079	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1684	
Total des charges d’exploitation (II) 			1353242	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18865	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80212	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10436	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90649	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			453	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			453	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90195	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109061	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5407			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1464257			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1359103			
BENEFICE OU PERTE	105154			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	240			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		194037		10628
Total Immobilisations financières		224931		
Total Général		418969		10628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11725	192940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				224931
Total Général			11725	417871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124654	16079	11725	129008
AMORTISSEMENTS Total Général	124654	16079	11725	129008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1907		453	1454
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1907		453	1454
TOTAL GENERAL	1907		453	1454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			453	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3963			
Clients douteux ou litigieux	1741			
Autres créances clients	5209			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10311			
T. V. A.	11476			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	593711			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27388			
Charges constatées d’avance	4749			
TOTAL ETAT DES CREANCES	658551	652847	5704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185823	185823		
Personnel et comptes rattachés	22257	22257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15176	15176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12959	12959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35847	35847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22811	22811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76539	76539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	371417	371417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	85200			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	91554			
Location, charges locatives et de copropriété	80410			
Personnel extérieur à l’entreprise	2310			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9811			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100797			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	284884			
Taxe professionnelle	2699			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14334			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17033			
Montant de la TVA. collectée	273021			
Total TVA. déductible sur biens et services	153242			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9