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BILAN R.M.S. REGIE MANUTENTION SERVICES 2021 Siren 382461853				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6029	4900	1129	2479
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17923	16585	1338	396
Autres immobilisations corporelles	224294	131732	92561	122624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2475		2475	9600
Autres immobilisations financières	2132		2132	2132
TOTAL (I)	252853	153217	99635	137231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1120		1120	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			5	8
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Clients et comptes rattachés	729035		729035	727984
Autres créances	130942		130942	50028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	85250
Disponibilités	766506		766506	492411
Charges constatées d’avance	27889		27889	32883
TOTAL (II)	1705492		1705492	1390056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1958344	153217	1805127	1527286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147125		146142	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155135		100983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	346261		291126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	347192		384930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23236		26593	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256251		240799	
Dettes fiscales et sociales	814497		581256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2687		2584	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1443866		1236161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1805127		1527286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3855554	2939702
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3855554	2939702
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				28
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8841	32224
Total des produits d’exploitation (I)			3864395	2971954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36764	38092
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1120	1548
Autres achats et charges externes			1377729	1173569
Impôts, taxes et versements assimilés			57576	41475
Salaires et traitements			1589767	1130903
Charges sociales			549752	396177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			64136	43164
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	291
Total des charges d’exploitation (II) 			3674665	2825219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189729	146735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36670	820
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1805	1312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34865	-493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224594	146242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	500		1162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69959		46421	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3901565		2977774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3746430		2876791	
BENEFICE OU PERTE	155135		100983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6029		
Total Immobilisations corporelles		233619		18665
Total Immobilisations financières		11732		4700
Total Général		251380		23365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10068	242216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11825	4607
Total Général			21893	252853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3550	1350		4900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110599	47786	10068	148317
AMORTISSEMENTS Total Général	114150	49136	10068	153217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2475	2475		
Autres immobilisations financières	2132		2132	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	729035	729035		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130942	130942		
Charges constatées d’avance	27889	27889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	892473	890341	2132	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	347192	43728	303464	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256251	256251		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	814497	814497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23238	23238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2687	2687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1443866	1140402	303464	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37738			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel