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BILAN PIGEON TP CENTRE ILE-DE-FRANCE 2021 Siren 382495646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2290	2290		
Fonds commercial	422053		422053	422053
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	244308	61253	183055	183055
Constructions	187703	164224	23479	29190
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1748222	1656499	91724	35526
Autres immobilisations corporelles	2393792	2284333	109458	88272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	816478		816478	816478
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9137		9137	9137
Prêts				
Autres immobilisations financières	38247		38247	37847
TOTAL (I)	5862230	4168599	1693631	1621557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	482554		482554	351074
En cours de production de biens	466249		466249	310721
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16398		16398	8625
Clients et comptes rattachés	10604497	174251	10430246	9165275
Autres créances	1174407		1174407	822810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	283685		283685	602074
Charges constatées d’avance	100674		100674	166022
TOTAL (II)	13128463	174251	12954212	11426601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18990693	4342850	14647843	13048158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	251445		251445	
Report à nouveau	-9768967		-9301632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1406948		-467335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9604470		-8197522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	484278		469026	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	484278		469026	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2487		29	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11284005		9208961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30558		563470	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8887727		7522769	
Dettes fiscales et sociales	2765993		2729616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48989		6702	
Autres dettes	372018		353545	
Produits constatés d’avance (2)	376258		391561	
TOTAL (IV)	23768035		20776654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14647843		13048158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			9556	3261
Production vendue services			33731657	32843446
Chiffres d’affaires nets			33741212	32846707
				
Production stockée			155527	-491265
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			580252	412510
Autres produits			8	11
Total des produits d’exploitation (I)			34477000	32767964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12625633	10960794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-131480	-69042
Autres achats et charges externes			12976076	12172051
Impôts, taxes et versements assimilés			310011	390123
Salaires et traitements			5932531	5732187
Charges sociales			3166084	3158876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			424024	372303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			861940	864021
Total des charges d’exploitation (II) 			36164820	33581313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1687820	-813349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			102997	267997
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			97	106
Autres intérêts et produits assimilés			1542	148
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104636	268251
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135726	164682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135726	164682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31090	103569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1718910	-709780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	321350		245100	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2293	
Total des produits exceptionnels (VII)	321350		249196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8071		5031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9042		4826	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17113		9857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	304237		239339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7725		-3106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34902986		33285411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36309934		33752746	
BENEFICE OU PERTE	-1406948		-467335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		515607		
Total Immobilisations corporelles		4927206		146248
Total Immobilisations financières		863462		400
Total Général		6306274		146648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			91264	424343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			499429	4574025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				863862
Total Général			590692	5862230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93554		91264	2290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4591164	65532	490387	4166309
AMORTISSEMENTS Total Général	4684717	65532	581651	4168599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				484278
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	469026	243719	228467	484278
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59478	114773		174251
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59478	114773		174251
TOTAL GENERAL	528504	358491	228467	658529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		358491	228467	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38247		38247	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10604497	10604497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1174407	1174407		
Charges constatées d’avance	100674	100674		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11917825	11879578	38247	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2487	2487		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	40022	40022		
Fournisseurs et comptes rattachés	8887727	8887727		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2765993	2765993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48989	48989		
Groupe et associés	11243983	11243983		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	372018	372018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	376258	376258		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23737477	23737477		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	213			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	213