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BILAN PIGEON TP CENTRE ILE-DE-FRANCE 2018 Siren 382495646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93553	93553		
Fonds commercial	422053		422053	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	244308	61253	183055	
Constructions	213320	185620	27700	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2571419	2519189	52230	
Autres immobilisations corporelles	3071627	2927710	143917	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	816477		816477	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9039		9039	
Prêts				
Autres immobilisations financières	36447		36447	
TOTAL (I)	7478247	5787326	1690920	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	245563		245563	
En cours de production de biens	709889		709889	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35352		35352	
Clients et comptes rattachés	3093064	86877	3006186	
Autres créances	1986183		1986183	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258373		258373	
Charges constatées d’avance	64222		64222	
TOTAL (II)	6392648	86877	6305770	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13870895	5874204	7996691	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	251445			
Report à nouveau	-8489790			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-656699			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8425			
TOTAL (I)	-7566619			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	306527			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	306527			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12672			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3452247			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	368472			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8343758			
Dettes fiscales et sociales	2716376			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93426			
Produits constatés d’avance (2)	269828			
TOTAL (IV)	15256782			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7996691			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14788309			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12672			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	99442		99442	
Production vendue services	34140184		34140184	
Chiffres d’affaires nets	34239627		34239627	
				
Production stockée			-90575	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			781739	
Autres produits			1245	
Total des produits d’exploitation (I)			34932036	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12028583	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24288	
Autres achats et charges externes			12764069	
Impôts, taxes et versements assimilés			457587	
Salaires et traitements			5861885	
Charges sociales			3147042	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230521	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42133	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			301527	
Autres charges			894634	
Total des charges d’exploitation (II) 			35703697	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-771660	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			9695	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			132	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			225201	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			225201	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-225069	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-987034	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1730			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	284033			
Reprises sur provisions et transferts de charges	60704			
Total des produits exceptionnels (VII)	346467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2248			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17749			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19998			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	326468			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3867			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35288331			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35945031			
BENEFICE OU PERTE	-656699			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	210457			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	332571			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93554			93554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6386402	230522	923151	5693773
AMORTISSEMENTS Total Général	6479956	230522	923151	5787327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8426
Total Provisions réglementées	69130		60704	8426
Provisions pour litiges				306528
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	446098	301528	441098	306528
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52814	42134	8070	86878
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52814	42134	8070	86878
TOTAL GENERAL	568042	343662	509872	401831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			343662	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36447		36447	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3093064	3093064		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1986183	1986183		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	64223	64223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5179918	5143470	36447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12672	12672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	100058	58	100000	
Fournisseurs et comptes rattachés	8343759	8343759		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2716377	2716377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3445616	3445616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	269828	269828		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14888310	14788310	100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel