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BILAN OPTIMA 2021 Siren 382474427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24798	23977	820	726
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44786	44786		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168711	149115	19596	16173
Autres immobilisations corporelles	537545	506258	31287	27897
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55879		55879	35724
TOTAL (I)	834767	724136	110631	83569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59409		59409	50000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22676		22676	15670
Clients et comptes rattachés	1013295	26553	986742	625585
Autres créances	299072		299072	229117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	302088		302088	142383
Charges constatées d’avance	2103		2103	
TOTAL (II)	1698644	26553	1672091	1062755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2533411	750689	1782722	1146325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			60801	
Report à nouveau	-169423			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20876		-433680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	401453		177121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86911		142383	
Emprunts et dettes financières divers (4)			53590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2558			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616138		318342	
Dettes fiscales et sociales	517273		390082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25974		31749	
Produits constatés d’avance (2)	102415		33059	
TOTAL (IV)	1351269		969203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1782722		1146325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1348712		969203	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	86911		142383	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3718109	92766	3810875	2565004
Chiffres d’affaires nets	3718109	92766	3810875	2565004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9500	5250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26296	46459
Autres produits			21	2017
Total des produits d’exploitation (I)			3846691	2618730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			275304	442005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4859	-1500
Autres achats et charges externes			1880819	1269174
Impôts, taxes et versements assimilés			96012	71928
Salaires et traitements			1102285	884007
Charges sociales			375862	282413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41713	29295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13872
Autres charges			4545	241
Total des charges d’exploitation (II) 			3771681	2991435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75011	-372705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			569	2156
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			569	2156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3301	2261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3301	2261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2732	-105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72279	-372810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1390		5295	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1750		1700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3140		6995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7452		67289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37452		67865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34312		-60870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17091			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3850401		2627881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3829525		3061560	
BENEFICE OU PERTE	20876		-433680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23878		3968
Total Immobilisations corporelles		346957		428004
Total Immobilisations financières		35724		20156
Total Général		406559		452128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23920	751042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55879
Total Général			23920	834767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20103	3874		23977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	302887	421191	23920	700159
AMORTISSEMENTS Total Général	322990	425065	23920	724136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23168	13160	9775	26553
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23168	13160	9775	26553
TOTAL GENERAL	23168	43160	9775	56553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9775		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55879		55879	
Clients douteux ou litigieux	31864	31864		
Autres créances clients	981432	981432		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19941	19941		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47	47		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91286	91286		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	155560	155560		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32239	32239		
Charges constatées d’avance	2103	2103		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1370349	1314470	55879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86911	86911		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	616138	616138		
Personnel et comptes rattachés	204082	204082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109997	109997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	187875	187875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15320	15320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25974	25974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	102415	102415		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1348712	1348712		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	31