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BILAN OPTIMA 2020 Siren 382474427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20829	20103	726	1034
Fonds commercial	3048		3048	3048
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44785	44785		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123678	107506	16172	26529
Autres immobilisations corporelles	178492	150595	27897	41507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35723		35723	35459
TOTAL (I)	406559	322990	83569	107579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50000		50000	48500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15670		15670	4460
Clients et comptes rattachés	648753	23168	625584	952854
Autres créances	229117		229117	469139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142382		142382	98742
Charges constatées d’avance				33149
TOTAL (II)	1085923	23168	1062755	1606846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1492482	346158	1146324	1714425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60800		145305	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-433679		-84505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177121		610800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142382		100602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53589			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318341		535589	
Dettes fiscales et sociales	390081		427235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31748		28757	
Produits constatés d’avance (2)	33058		7440	
TOTAL (IV)	969203		1103625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1146324		1714425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142382		100602	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2413172	151831	2565003	3685218
Chiffres d’affaires nets	2413172	151831	2565003	3685218
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5249	1875
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46458	9543
Autres produits			2017	2269
Total des produits d’exploitation (I)			2618729	3698906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			442005	455213
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1500	-34874
Autres achats et charges externes			1269173	1872151
Impôts, taxes et versements assimilés			71928	83721
Salaires et traitements			884007	1020504
Charges sociales			282412	327273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29294	43247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13871	14296
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			240	1255
Total des charges d’exploitation (II) 			2991434	3782790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-372704	-83884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2156	4026
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2156	4026
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2261	2689
Différences négatives de change				506
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2261	3195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104	830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-372809	-83054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5295			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6995			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67289		1449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	575			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67864		1449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60869		-1449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			1	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2627880		3702932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3061560		3787437	
BENEFICE OU PERTE	-433679		-84505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29429		50238	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20829		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		35459	264	
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19795	307		20103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276915	28986	3014	302887
AMORTISSEMENTS Total Général	296710	29294	3014	322990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	17981	13871	8685	23168
Total Provisions pour dépréciation	17981	13871	8685	23168
TOTAL GENERAL	17981	13871	8685	23168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13871	8685	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35723		35723	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	648753	648753		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	229117	229117		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	913594	877870	35723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142382	142382		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	318341	318341		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	390081	390081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53589	53589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31748	31748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33058	33058		
TOTAL – ETAT DES DETTES	969203	969203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel