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BILAN OPTIMA 2019 Siren 382474427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20829	19795	1034	11703
Fonds commercial	3048		3048	3048
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44785	44785		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123678	97148	26529	29998
Autres immobilisations corporelles	176487	134980	41507	37426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35459		35459	34181
TOTAL (I)	404290	296710	107579	116357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48500		48500	13626
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4460		4460	25052
Clients et comptes rattachés	970836	17981	952854	1099935
Autres créances	469139		469139	866546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98742		98742	200279
Charges constatées d’avance	33149		33149	5280
TOTAL (II)	1624827	17981	1606846	2210721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2029117	314692	1714425	2327079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145305		122530	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84505		172775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	610800		845305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100602		205801	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4000		16620	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	535589		632364	
Dettes fiscales et sociales	427235		615209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28757		4828	
Produits constatés d’avance (2)	7440			
TOTAL (IV)	1103625		1481773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1714425		2327079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	100602		205801	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3664539	20678	3685218	5063240
Chiffres d’affaires nets	3664539	20678	3685218	5063240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1875	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9543	12486
Autres produits			2269	132
Total des produits d’exploitation (I)			3698906	5078360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			455213	792302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34874	-626
Autres achats et charges externes			1872151	2628386
Impôts, taxes et versements assimilés			83721	57344
Salaires et traitements			1020504	997046
Charges sociales			327273	307781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43247	29582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14296	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1255	72
Total des charges d’exploitation (II) 			3782790	4811890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83884	266469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4026	3627
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4026	3627
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2689	2196
Différences négatives de change			506	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3195	2196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			830	1431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83054	267900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1449		2982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1449		2982	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1449		-1566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1		51031	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			42528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3702932		5083404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3787437		4910629	
BENEFICE OU PERTE	-84505		172775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50238		40725	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23878		
Total Immobilisations corporelles		311761		33190
Total Immobilisations financières		34181		1278
Total Général		369820		34469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				344952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35459
Total Général				404290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9126	10668		19795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244336	32578		276915
AMORTISSEMENTS Total Général	253462	43247		296710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35459		35459	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	970836	970836		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	469139	469139		
Charges constatées d’avance	33149	33149		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1508584	1473125	35459	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100602	100602		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	535589	535589		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	427235	427235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28757	28757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7440	7440		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1099625	1099625		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	31