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BILAN OPTIMA 2017 Siren 382474427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5242	5029	213	265
Fonds commercial	3048		3048	3048
Autres immobilisations incorporelles				1700
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44785	44785		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108946	78368	30578	36967
Autres immobilisations corporelles	135177	99252	35924	35650
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33734		33734	33734
TOTAL (I)	330936	227436	103499	111366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13000		13000	13244
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16689		16689	17189
Clients et comptes rattachés	854281	6297	847983	917671
Autres créances	681037		681037	706974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170018		170018	118675
Charges constatées d’avance	1378		1378	3667
TOTAL (II)	1736404	6297	1730107	1777421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2067341	233734	1833606	1888788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86997		88579	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135532		148418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	772530		786997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148130		121714	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5220			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	414435		478597	
Dettes fiscales et sociales	492543		486718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	746			
Produits constatés d’avance (2)			14760	
TOTAL (IV)	1061076		1101790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1833606		1888788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1055856		1101790	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	148130		121714	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33845		33845	47984
Production vendue biens				
Production vendue services	4023820		4023820	3408200
Chiffres d’affaires nets	4057666		4057666	3456184
				
Production stockée				
Production immobilisée				16395
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30211	11317
Autres produits			18	604
Total des produits d’exploitation (I)			4089396	3484501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			578691	308786
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			244	1112
Autres achats et charges externes			1936132	1739425
Impôts, taxes et versements assimilés			79455	81187
Salaires et traitements			911581	818732
Charges sociales			298221	275929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23084	20280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	60
Total des charges d’exploitation (II) 			3827424	3245515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261971	238986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3228	6362
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3228	6362
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2814	2409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2814	2409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			414	3953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262385	242940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	718		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	767		833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40217		168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2106			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42323		168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41555		665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47585		46196	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37712		48991	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4093393		3491698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3957860		3343279	
BENEFICE OU PERTE	135532		148418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38785		56657	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6902		
Total Immobilisations corporelles		272576		
Total Immobilisations financières		33734		
Total Général		316263		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				288909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33734
Total Général				330936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4937	269	177	5029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199958	22814	366	222406
AMORTISSEMENTS Total Général	204896	23084	544	227436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7230		933	6297
TOTAL GENERAL	7230		933	6297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33734			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	854281			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	681037			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1378			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1570431	1536697	33734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148130	148130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	414435	414435		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	492543	492543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	746	746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1055856	1055856		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28