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BILAN OPTIMA 2016 Siren 382474427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5202	4937	265	315
Fonds commercial	3048		3048	3048
Autres immobilisations incorporelles	1700		1700	1700
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44785	44785		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106825	69858	36967	8076
Autres immobilisations corporelles	120966	85315	35650	32074
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33734		33734	40232
TOTAL (I)	316263	204896	111366	85447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13244		13244	14356
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17189		17189	1371
Clients et comptes rattachés	924902	7230	917671	916370
Autres créances	706974		706974	1219448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118675		118675	151935
Charges constatées d’avance	3667		3667	3000
TOTAL (II)	1784652	7230	1777421	2306481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2100915	212127	1888788	2391928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88579		52559	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148418		436020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	786997		1038579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121714		110384	
Emprunts et dettes financières divers (4)			69200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478597		490233	
Dettes fiscales et sociales	486718		635895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	14760		47635	
TOTAL (IV)	1101790		1353349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1888788		2391928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1101790		1353349	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	121714		110384	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47984		47984	10551
Production vendue biens				
Production vendue services	3408200		3408200	4344425
Chiffres d’affaires nets	3456184		3456184	4354976
				
Production stockée				
Production immobilisée			16395	
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11317	8788
Autres produits			604	906
Total des produits d’exploitation (I)			3484501	4365671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			308786	431639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1112	-10667
Autres achats et charges externes			1739425	2025566
Impôts, taxes et versements assimilés			81187	97383
Salaires et traitements			818732	801991
Charges sociales			275929	269969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20280	14628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	27
Total des charges d’exploitation (II) 			3245515	3630538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			238986	735132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6362	8823
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6362	8823
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2409	3024
Différences négatives de change				11
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2409	3035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3953	5788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242940	740920
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		32833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833		37333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	168		4588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			31804	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168		36393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	665		940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46196		111442	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48991		194399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3491698		4411828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3343279		3975808	
BENEFICE OU PERTE	148418		436020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56657		40811	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6182		
Total Immobilisations corporelles		224081		
Total Immobilisations financières		40232		
Total Général		273545		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				272576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33734
Total Général				316263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4167	770		4937
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183930	19510	3482	199958
AMORTISSEMENTS Total Général	188098	20280	3482	204896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7977		746	7230
TOTAL GENERAL	7977		746	7230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			746	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33734			
Clients douteux ou litigieux	924902			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	706974			
Charges constatées d’avance	3667			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1669277	1635543	33734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121714	121714		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	478597	478597		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14760	14760		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1101790	1101790		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	79879			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27