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BILAN NOEL 2020 Siren 382468874
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4881 4881
Fonds commercial 423558 423558 423558
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 346456 276562 69894 84083
Installations techniques, matériel et outillage industriels 48292 47323 969 765
Autres immobilisations corporelles 613631 505584 108048 163140
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 2606 2606 2606
Prêts
Autres immobilisations financières 3350 3350 3350
TOTAL (I) 1442774 834349 608425 677502
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 58457 58457 47976
Avances et acomptes versés sur commandes 330
Clients et comptes rattachés 151376 33023 118354 92801
Autres créances 763269 763269 651272
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 101535 101535 9471
Charges constatées d’avance 14761 14761 11090
TOTAL (II) 1089398 33023 1056376 812939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2532172 867372 1664800 1490441
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 23370 23370
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 113757 113757
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2337 2337
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 916745 835751
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 93302 80993
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1149511 1056209
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 123652 140337
Emprunts et dettes financières divers (4) 1230
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1075 1075
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 105385 79624
Dettes fiscales et sociales 281887 210729
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3290 1237
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 515289 434232
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1664800 1490441
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 464815 372633
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 230529 230529 159135
Production vendue biens
Production vendue services 1768279 1768279 1819293
Chiffres d’affaires nets 1998808 1998808 1978428
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 126923
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19303 35493
Autres produits 17 16
Total des produits d’exploitation (I) 2145051 2013936
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 108153 70890
Variation de stock (marchandises) -10482 1622
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 608402 517028
Impôts, taxes et versements assimilés 65845 77626
Salaires et traitements 897578 907281
Charges sociales 223058 191692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 107129 134359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2855 2151
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5 2
Total des charges d’exploitation (II) 2002544 1902650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 142507 111286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 555 5975
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 555 5975
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2234 2738
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2234 2738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1679 3237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 140828 114523
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 161 823
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1500 1667
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1661 2489
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 8063 344
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 938
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8063 1282
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -6402 1207
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 41124 34737
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2147267 2022401
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2053965 1941407
BENEFICE OU PERTE 93302 80993
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 428438
Total Immobilisations corporelles 995903 38051
Total Immobilisations financières 5956
Total Général 1430298 38051
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 428438
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 25575 1008379
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5956
Total Général 25575 1442774
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4881 4881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 747915 107129 25575 829468
AMORTISSEMENTS Total Général 752796 107129 25575 834349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 30167 2855 33023
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 30167 2855 33023
TOTAL GENERAL 30167 2855 33023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2855
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3350 3350
Clients douteux ou litigieux 50903 50903
Autres créances clients 100473 100473
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 22195 22195
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2012 2012
Groupe et associés 720367 720367
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18694 18694
Charges constatées d’avance 14761 14761
TOTAL ETAT DES CREANCES 932756 929406 3350
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 123652 73177 50475
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 105385 105385
Personnel et comptes rattachés 115349 115349
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 109597 109597
Impôts sur les bénéfices 21112 21112
T.V.A. 30751 30751
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5077 5077
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3290 3290
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 514214 463739 50475
Emprunts souscrits en cours d’exercice 38703
Emprunts remboursés en cours d’exercice 55568
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 44
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 44