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BILAN NICOLLIN HOLDING 2017 Siren 382424158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3499	264	3235	
Fonds commercial	2000		2000	2000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4942704	600649	4342055	4532055
Constructions	7717241	1678177	6039065	5509474
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10744	10014	730	2175
Autres immobilisations corporelles	1033642	564365	469277	495034
Immobilisations en cours	22916		22916	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	82971608	11227553	71744054	71794598
Créances rattachées à des participations	25080640	8119691	16960949	16698456
Autres titres immobilisés	1100000	1060702	39298	154290
Prêts	1821829		1821829	2767616
Autres immobilisations financières	54200		54200	50000
TOTAL (I)	124761022	23261415	101499608	102005697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11699		11699	496
Clients et comptes rattachés	1675250		1675250	1616754
Autres créances	738836	600000	138836	109432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16		16	16
Disponibilités	7039682		7039682	5255659
Charges constatées d’avance	187083		187083	426939
TOTAL (II)	9652566	600000	9052566	7409296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	134413588	23861415	110552173	109414993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7128975		7128975	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1446		1446	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	724537		724537	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	116393		116393	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60661892		60661892	
Report à nouveau	33737813		34016687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1630804		932125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104001859		103582055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7717	
Provisions pour charges	89895			
TOTAL (III)	89895		7717	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4256078		4102314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	811022		373313	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	842212		766407	
Dettes fiscales et sociales	522559		390163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12056		185670	
Autres dettes	16493		7354	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6460419		5825221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	110552173		109414993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6334806		6334806	5350385
Chiffres d’affaires nets	6334806		6334806	5350385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34396	30864
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6369202	5381249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4549570	4518908
Impôts, taxes et versements assimilés			135561	133600
Salaires et traitements			571766	352109
Charges sociales			220672	103296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			373239	362034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			89895	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5940704	5469946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			428498	-88698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			24284	24317
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			484594	501346
Produits financiers de participations			2886434	2851833
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			43144	68141
Autres intérêts et produits assimilés			54395	63541
Reprises sur provisions et transferts de charges			16687	19529
Différences positives de change			6215	2252
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3006875	3005295
Dotations financières sur amortissements et provisions			1275969	1333147
Intérêts et charges assimilées			161609	159297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1437578	1492444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1569296	1512851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1537485	947125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	107114			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	630000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	737114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	607466			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	607466			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129649			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36330		15000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10137475		8410862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8506671		7478737	
BENEFICE OU PERTE	1630804		932125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		3499
Total Immobilisations corporelles		13061501		2704661
Total Immobilisations financières		110613624		2059720
Total Général		123677125		4767880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1388914	650000	13727247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1645068		111028276
Total Général		3033982	650000	124761022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		264		264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1922114	372975	42534	2252555
AMORTISSEMENTS Total Général	1922114	373239	42534	2252819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				89895
Total Provisions pour risques et charges	7717	89895	7717	89895
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	600649			600649
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11227553
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	600000			600000
Total Provisions pour dépréciation	20349313	1275969	16687	21608595
TOTAL GENERAL	20357030	1365864	24404	21698490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89895	7717	
                                             - Financières		1275969	16687	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25080640	2952640		
Prêts	1821829	921829		
Autres immobilisations financières	54200	54200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1675250			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23696			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	115139			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600001			
Charges constatées d’avance	187083			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29557837	5875637	23682200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3843	3843		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4252234	718405	2210730	
Emprunts et dettes financières divers	249199	1	249198	
Fournisseurs et comptes rattachés	842212	842212		
Personnel et comptes rattachés	75000	75000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60648	60648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	365793	365793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21118	21118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12056	12056		
Groupe et associés	561823	561823		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16493	16493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6460419	2677392	2459928	1323099
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1048708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel