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BILAN MONTPELLIER DEPANNAGE 2020 Siren 382482404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12778	12778		17
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	526853	392751	134101	170379
Installations techniques, matériel et outillage industriels	269100	201323	67777	49886
Autres immobilisations corporelles	2315095	1762763	552332	508980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				300
Autres participations				2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11		11	
Prêts				
Autres immobilisations financières	65630		65630	73552
TOTAL (I)	3189466	2369615	819851	805615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32200		32200	15358
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	796118		796118	827657
Autres créances	525877		525877	362584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1933729		1933729	1625247
Charges constatées d’avance	50699		50699	33468
TOTAL (II)	3338623		3338623	2864314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6528089	2369615	4158474	3669928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1106617		1106617	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172625		464344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1444243		1735961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46505		79299	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46505		79299	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	646036		209002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	426		275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	653912		510418	
Dettes fiscales et sociales	1136383		906370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	230969		228602	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2667727		1854668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4158474		3669928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2581519		1725996	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	417		821	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	254852		254852	427766
Production vendue biens				
Production vendue services	4784750		4784750	5299525
Chiffres d’affaires nets	5039602		5039602	5727291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107915	100493
Autres produits			13969	9253
Total des produits d’exploitation (I)			5161486	5837036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			227928	346673
Variation de stock (marchandises)			-16842	19740
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2365504	2220709
Impôts, taxes et versements assimilés			160968	132129
Salaires et traitements			1406643	1629779
Charges sociales			527042	647509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247334	274115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17185	1702
Total des charges d’exploitation (II) 			4935761	5272356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225725	564680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1088	
Autres intérêts et produits assimilés			12	133
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1099	133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7125	8289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7125	8289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6026	-8156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219699	556524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			551390	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32794			
Total des produits exceptionnels (VII)	32794		551390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1653		992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10922		398745	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			64299	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12575		464036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20219		87354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67293		179534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5195379		6388559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5022754		5924216	
BENEFICE OU PERTE	172625		464344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4508		2356	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	107915		100493	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12778		
Total Immobilisations corporelles		2838765		272283
Total Immobilisations financières		76352		211
Total Général		2927896		272493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3111048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10922	65640
Total Général			10922	3189466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12762	17		12778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2109520	247317		2356837
AMORTISSEMENTS Total Général	2122281	247334		2369615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				46505
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	79299		32794	46505
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	79299		32794	46505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			32794	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65630		65630	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	796118	796118		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15790	15790		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11753	11753		
T. V. A.	133924	133924		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25542	25542		
Groupe et associés	93264	93264		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	245603	245603		
Charges constatées d’avance	50699	50699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1438324	1372694	65630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	417	417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	645619	559412	86207	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	653912	653912		
Personnel et comptes rattachés	228571	228571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	700535	700535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202533	202533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4744	4744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	426	426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	230969	230969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2667727	2581519	86207	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	475000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37562			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel