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BILAN LUMIDECO 2021 Siren 382445963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26411	22293	4118	5494
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1510329	1453790	56539	81782
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1146006	1061204	84802	108850
Autres immobilisations corporelles	59577	41664	17913	5348
Immobilisations en cours	2070		2070	1637
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	305		305	305
Prêts				
Autres immobilisations financières	16199		16199	16009
TOTAL (I)	2760897	2578951	181946	219425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	135309		135309	199831
En cours de production de biens				1500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1400		1400	43159
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2108
Clients et comptes rattachés	133422		133422	261925
Autres créances	75540		75540	75197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	622999		622999	342068
Charges constatées d’avance	38501		38501	34792
TOTAL (II)	1007171		1007171	960579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3768068	2578951	1189117	1180004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	520330		608834	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96687		-8504	
Subventions d’investissement	13705		18484	
Provisions réglementées			8783	
TOTAL (I)	685722		682597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9350			
TOTAL (III)	9350			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	328360		93432	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32842		29683	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000		168234	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81676		148450	
Dettes fiscales et sociales	43686		40087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6480		2520	
Autres dettes			15000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	494045		497407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1189117		1180004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194045		491070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14392		14392	220
Production vendue biens	827769		827769	911340
Production vendue services	216480		216480	110014
Chiffres d’affaires nets	1058640		1058640	1021574
				
Production stockée			-43259	44659
Production immobilisée			1327	2910
Subventions d’exploitation			117327	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1456
Autres produits				3000
Total des produits d’exploitation (I)			1134036	1073599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9525	152
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149486	278344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			64523	-77595
Autres achats et charges externes			558263	554068
Impôts, taxes et versements assimilés			18573	18654
Salaires et traitements			158007	154168
Charges sociales			102138	98877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74302	141109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9350	
Autres charges			873	1048
Total des charges d’exploitation (II) 			1145039	1168826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11004	-95227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			306	533
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			306	533
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2091	2628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2091	2628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1785	-2096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12789	-97322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6		91	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66946		12495	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8783		76328	
Total des produits exceptionnels (VII)	75735		88914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		95	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5		95	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75730		88818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33746			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1210077		1163046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1113390		1171550	
BENEFICE OU PERTE	96687		-8504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	198500		142888	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1456	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	873		1048	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35710		
Total Immobilisations corporelles		2933165		36633
Total Immobilisations financières		16314		190
Total Général		2985190		36823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9299	26411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			251816	2717982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16504
Total Général			261115	2760897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30217	1376	9299	22293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2735548	72927	251816	2556658
AMORTISSEMENTS Total Général	2765765	74302	261115	2578951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	8783		8783	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9350
Total Provisions pour risques et charges		9350		9350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8783	9350	8783	9350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9350		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8783	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16199		16199	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133422	102548	30874	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	933	933		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	464	464		
Impôts sur les bénéfices	37479	25479	12000	
T. V. A.	6471	6471		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21890	21890		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8303	8303		
Charges constatées d’avance	38501	37516	985	
TOTAL ETAT DES CREANCES	263662	203604	60058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22023	22023		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	306338	6338	300000	
Emprunts et dettes financières divers	13	13		
Fournisseurs et comptes rattachés	81676	81676		
Personnel et comptes rattachés	38	38		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19760	19760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16876	16876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7013	7013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6480	6480		
Groupe et associés	32829	32829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	493045	193045	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel