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BILAN LUMIDECO 2020 Siren 382445963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35710	30217	5494	356
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1540151	1458369	81782	157014
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1330094	1221244	108850	99546
Autres immobilisations corporelles	61283	55935	5348	8387
Immobilisations en cours	1637		1637	1637
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	305		305	305
Prêts				
Autres immobilisations financières	16009		16009	16009
TOTAL (I)	2985190	2765765	219425	283254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	199831		199831	122236
En cours de production de biens	1500		1500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	43159		43159	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2108		2108	1294
Clients et comptes rattachés	261925		261925	209311
Autres créances	75197		75197	30386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	342068		342068	472169
Charges constatées d’avance	34792		34792	33069
TOTAL (II)	960579		960579	868465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3945769	2765765	1180004	1151720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	608834		600976	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8504		87857	
Subventions d’investissement	18484		25979	
Provisions réglementées	8783		85111	
TOTAL (I)	682597		854924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93432		143974	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29683		40797	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	168234			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148450		70177	
Dettes fiscales et sociales	40087		41849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2520			
Autres dettes	15000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	497407		296796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1180004		1151720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	491070		286589	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	220		220	8810
Production vendue biens	911340		911340	1545045
Production vendue services	110014		110014	75167
Chiffres d’affaires nets	1021574		1021574	1629022
				
Production stockée			44659	-289357
Production immobilisée			2910	305
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1456	2271
Autres produits			3000	
Total des produits d’exploitation (I)			1073599	1342241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			152	3203
Variation de stock (marchandises)				2511
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			278344	217419
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-77595	26266
Autres achats et charges externes			554068	653624
Impôts, taxes et versements assimilés			18654	16514
Salaires et traitements			154168	159457
Charges sociales			98877	102002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141109	153587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1048	3214
Total des charges d’exploitation (II) 			1168826	1337797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95227	4444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			533	957
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			533	957
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2628	5176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2628	5176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2096	-4219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-97322	225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91		66	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12495		31996	
Reprises sur provisions et transferts de charges	76328		76569	
Total des produits exceptionnels (VII)	88914		108631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95		149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5920	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95		6069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88818		102562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			14930	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1163046		1451829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1171550		1363972	
BENEFICE OU PERTE	-8504		87857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	142888		145102	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1456		2271	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1048		308	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29610		6100
Total Immobilisations corporelles		2921398		71180
Total Immobilisations financières		16314		
Total Général		2967322		77280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59413	2933165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16314
Total Général			59413	2985190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29255	962		30217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2654813	140147	59413	2735548
AMORTISSEMENTS Total Général	2684068	141109	59413	2765765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8783
Total Provisions réglementées	85111		76328	8783
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	85111		76328	8783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			76328	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16009		16009	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	261925	251173	10752	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14930	14930		
T. V. A.	16885	16885		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43382	43382		
Charges constatées d’avance	34792	33723	1069	
TOTAL ETAT DES CREANCES	387923	360093	27830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54096	54096		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39337	33000	6337	
Emprunts et dettes financières divers	7	7		
Fournisseurs et comptes rattachés	148450	148450		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20055	20055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14579	14579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5453	5453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2520	2520		
Groupe et associés	29676	29676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15000	15000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	329173	322836	6337	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel