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BILAN LA MOTTE 2018 Siren 382402634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49203	48511	692	
Fonds commercial	762000		762000	762000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	344122	63060	281062	294452
Constructions	6415342	4715880	1699462	2004890
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1593249	1372136	221113	281180
Autres immobilisations corporelles	4597427	4510958	86469	136187
Immobilisations en cours	26127		26127	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2858996	86783	2772213	2772213
Créances rattachées à des participations				53456
Autres titres immobilisés	448291		448291	448291
Prêts				
Autres immobilisations financières	51		51	51
TOTAL (I)	17094808	10797329	6297479	6752720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14053		14053	11788
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3964954	81835	3883119	3912721
Avances et acomptes versés sur commandes	20448		20448	
Clients et comptes rattachés	272448	10529	261919	251162
Autres créances	1761527		1761527	1514239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481118		481118	703702
Charges constatées d’avance	391474		391474	276472
TOTAL (II)	6906021	92364	6813657	6670084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24000829	10889693	13111136	13422804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	307057		307057	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4326994		4562652	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1096486		964341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6280537		6384051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	464962		485986	
TOTAL (III)	464962		485986	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	262776		435743	
Emprunts et dettes financières divers (4)	516645		532412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7678		13231	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3951793		3922711	
Dettes fiscales et sociales	1619707		1644552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3057		137	
Produits constatés d’avance (2)	3981		3981	
TOTAL (IV)	6365637		6552767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13111136		13422804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6202689		5973718	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6812		19922	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			48957431	48625894
Production vendue biens			-1330	-778
Production vendue services			786692	813190
Chiffres d’affaires nets			49742793	49438306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258068	233537
Autres produits			40429	17896
Total des produits d’exploitation (I)			50041291	49689738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39103830	39123584
Variation de stock (marchandises)			38864	-218081
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95823	89967
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2265	-267
Autres achats et charges externes			3191530	3189055
Impôts, taxes et versements assimilés			731593	724550
Salaires et traitements			3666395	3704431
Charges sociales			874909	892297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			498042	552644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92364	94796
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55356	37527
Total des charges d’exploitation (II) 			48346442	48190503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1694849	1499235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4887	16148
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89	103
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4975	16251
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33891	39521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33891	39521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28916	-23270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1665933	1475965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5931		2881	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21024			
Total des produits exceptionnels (VII)	26955		20881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33		1084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16558		574	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11521	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16591		13179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10364		7702	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	229694		202332	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	350117		316994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50073221		49726870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48976735		48762529	
BENEFICE OU PERTE	1096486		964341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		811782		
Total Immobilisations corporelles		12973631		
Total Immobilisations financières		3360794		
Total Général		17146207		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				811203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12976267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3307338
Total Général				17094808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49782	178	1449	48511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10256922	497864	92751	10662035
AMORTISSEMENTS Total Général	10306704	498042	94200	10710546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	272448			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1761527			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	391474			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2425500	2425449	51	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6812	6812		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	255964	100694	155270	
Emprunts et dettes financières divers	411711	411711		
Fournisseurs et comptes rattachés	3951793	3951793		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1619707	1619707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107991	107991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3981	3981		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6357959	6202689	155270	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	147			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel