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BILAN LA MOTTE 2017 Siren 382402634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49782	49782		
Fonds commercial	762000		762000	762000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	337606	43154	294452	313766
Constructions	6465357	4460467	2004890	2218951
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1547852	1266672	281180	326158
Autres immobilisations corporelles	4622816	4486629	136187	219625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2858996	86783	2772213	2767213
Créances rattachées à des participations	53456		53456	268633
Autres titres immobilisés	448291		448291	441891
Prêts				
Autres immobilisations financières	51		51	76
TOTAL (I)	17146207	10393487	6752720	7318314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11788		11788	11520
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4003818	91097	3912721	3707230
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	265964	14803	251162	220040
Autres créances	1514239		1514239	1711291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	703702		703702	197962
Charges constatées d’avance	276472		276472	243874
TOTAL (II)	6775983	105900	6670084	6091917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23922191	10499387	13422804	13410231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	307057		307057	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4562652		4128943	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	964341		933710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6384051		5919710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	485986		474465	
TOTAL (III)	485986		474465	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	435743		1113110	
Emprunts et dettes financières divers (4)	532412		547992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13231		8229	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3922711		3743271	
Dettes fiscales et sociales	1644552		1589523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9674	
Autres dettes	137		170	
Produits constatés d’avance (2)	3981		4088	
TOTAL (IV)	6552767		7016056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13422804		13410231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	532412			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			48625894	48465992
Production vendue biens			-778	-2352
Production vendue services			813190	834215
Chiffres d’affaires nets			49438306	49297855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				27436
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233537	248597
Autres produits			17896	23576
Total des produits d’exploitation (I)			49689738	49597464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39123584	39146766
Variation de stock (marchandises)			-218081	30896
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89967	88472
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-267	-2454
Autres achats et charges externes			3189055	3082793
Impôts, taxes et versements assimilés			724550	712894
Salaires et traitements			3704431	3600576
Charges sociales			892297	882624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			552644	507153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94796	88374
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37527	53208
Total des charges d’exploitation (II) 			48190503	48191302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1499235	1406162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16148	17273
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103	153
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16251	17426
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39521	50523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39521	50523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23270	-33096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1475965	1373066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2881		34262	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18000		450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20881		34712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1084		1459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	574		5218	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11521		15068	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13179		21745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7702		12967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	202332		178977	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	316994		273346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49726870		49649602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48762529		48715893	
BENEFICE OU PERTE	964341		933710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		811782		
Total Immobilisations corporelles		12939787		
Total Immobilisations financières		3564597		
Total Général		17316166		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				811782
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12973631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3360794
Total Général				17146207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49782			49782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9861287	552644	157009	10256922
AMORTISSEMENTS Total Général	9911069	552644	157009	10306704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				485986
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	474465	11521		485986
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	474465	11521		485986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11521		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	53456	53456		
Prêts				
Autres immobilisations financières	51	51		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	265964			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1514239			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	276472			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2110183	2056676	53508	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19922	19922		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	415822	160255	255567	
Emprunts et dettes financières divers	437334	127083	310251	
Fournisseurs et comptes rattachés	3922711	3922711		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95215	95215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3981	3981		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6539536	5973718	565818	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	414227			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel