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BILAN JULIE GUERLANDE 2018 Siren 382428779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77956	31460	46496	46496
Fonds commercial	3097577	2021133	1076444	1788151
Autres immobilisations incorporelles	2538	2538		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19896	13965	5930	8436
Autres immobilisations corporelles	2841969	2688761	153207	171719
Immobilisations en cours	4692		4692	8854
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				5
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	148112		148112	147367
TOTAL (I)	6192743	4757858	1434884	2171025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1106750	64314	1042436	952833
Avances et acomptes versés sur commandes	8115		8115	16776
Clients et comptes rattachés	9274	1507	7767	3217
Autres créances	187539		187539	206115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190280		190280	225702
Charges constatées d’avance	101210		101210	111016
TOTAL (II)	1603169	65821	1537348	1515660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7795913	4823679	2972233	3686686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2406096		2148368	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	208350		208350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13		-1628326	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1767801		-993959	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	846630		-265567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	99640		43414	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	99640		43414	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96111			
Emprunts et dettes financières divers (4)	579801		2440505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76024			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	961299		1080310	
Dettes fiscales et sociales	312435		321551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5695	
Autres dettes	289		60776	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2025962		3908840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2972233		3686686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7472925		7472925	8244901
Production vendue biens				
Production vendue services	-745874		-745874	-784396
Chiffres d’affaires nets	6727050		6727050	7460504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-932	11012
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101740	101760
Autres produits			17982	5966
Total des produits d’exploitation (I)			6845841	7579243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3513973	3656210
Variation de stock (marchandises)			-95883	39042
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31070	36032
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2264055	2417171
Impôts, taxes et versements assimilés			124831	131938
Salaires et traitements			1441124	1514806
Charges sociales			384171	413404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58924	68520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65821	69046
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3988	5000
Autres charges			4852	12740
Total des charges d’exploitation (II) 			7796929	8363912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-951088	-784668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30556	39261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30556	39261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30556	-39261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-981645	-823930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29760		18690	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10888		331257	
Total des produits exceptionnels (VII)	40648		349947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9046		50282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			278693	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	817758		191000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	826804		519976	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-786155		-170028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6886489		7929191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8654291		8923150	
BENEFICE OU PERTE	-1767801		-993959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3178072		
Total Immobilisations corporelles		2836000		49021
Total Immobilisations financières		147367		4244
Total Général		6161441		53266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3178072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18464	2866557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3500	148112
Total Général			21964	6192743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33998			33998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2638615	58924	18464	2679075
AMORTISSEMENTS Total Général	2672613	58924	18464	2713073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				99640
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43414	94763	38537	99640
sur immobilisations – incorporelles	1309426	711707		2021133
sur immobilisations – corporelles	8376	15276		23652
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	58034	64314	58034	64314
Sur comptes clients	8004	1507	8005	1507
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1383840	792804	66039	2110606
TOTAL GENERAL	1427255	887567	104576	2210246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69809	100575	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		817758	4000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	148112		148113	
Clients douteux ou litigieux	2190		2191	
Autres créances clients	7083	7083		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8039	8039		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2091	2091		
Impôts sur les bénéfices	78461		78461	
T. V. A.	56419	56419		
Autres impôts, taxes versements assimilés	29247	29247		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13280	13280		
Charges constatées d’avance	101210	101210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	446136	217371	228765	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96111	96111		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6000	6000		
Fournisseurs et comptes rattachés	961299	961299		
Personnel et comptes rattachés	123467	123467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155798	155798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1170	1170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32000	32000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	573801	573801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	289	289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1949938	1949938		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64		69	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	64		69