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BILAN INTERIEUR HAUTS DE FRANCE 2021 Siren 382491728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27677	24313	3364	6719
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30723		30723	30723
Constructions	113345	113345		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5320	3565	1755	3203
Autres immobilisations corporelles	258964	216781	42183	50482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3332896	533000	2799896	2799896
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22832		22832	22832
Prêts	139997		139997	195729
Autres immobilisations financières	20680		20680	20791
TOTAL (I)	3952435	891004	3061431	3130376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55526	4955	50571	30986
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1007244	26717	980526	1794510
Autres créances	595499		595499	295353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				157
Disponibilités	1250755		1250755	1029260
Charges constatées d’avance	13372		13372	29522
TOTAL (II)	2922395	31672	2890723	3179787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6874830	922676	5952154	6310163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	54400		54400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	644402		644402	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5440		5440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3024972		3075176	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231282		229821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3960496		4009239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1029336		1116492	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23942		23476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	533420		520151	
Dettes fiscales et sociales	186505		247459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2690			
Autres dettes	215764		393346	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1991657		2300925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5952154		6310163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1145546		1672414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	404		476	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2208835		2208835	1867956
Production vendue biens				
Production vendue services	2079216	7490	2086707	1586481
Chiffres d’affaires nets	4288051	7490	4295542	3454437
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19004	30027
Autres produits			376	65
Total des produits d’exploitation (I)			4314921	3484529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2120846	1681748
Variation de stock (marchandises)			-12795	32138
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1364026	976319
Impôts, taxes et versements assimilés			16324	23250
Salaires et traitements			403776	396295
Charges sociales			179331	151873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26281	24558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9335	25586
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			144	27
Total des charges d’exploitation (II) 			4107267	3311794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207654	172735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24223	78001
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4925	2171
Autres intérêts et produits assimilés				14
Reprises sur provisions et transferts de charges				210000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			511	
Total des produits financiers (V)			29659	290185
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7538	7300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7538	7300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22122	282885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229776	455620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6804		57980	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6804		57980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5501		321644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	678		204	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6179		321849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	625		-263869	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-881		-38069	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4351384		3832694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4120102		3602873	
BENEFICE OU PERTE	231282		229821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7258		26407	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40161		
Total Immobilisations corporelles		412887		13857
Total Immobilisations financières		3572249		118
Total Général		4025297		13974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12484	27677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18392	408352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			55961	3516405
Total Général			86836	3952435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33441	3356	12484	24313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328480	23603	18392	333691
AMORTISSEMENTS Total Général	361921	26959	30875	358004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				533000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11746	4955	11746	4955
Sur comptes clients	22337	4380		26717
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	567083	9335	11746	564672
TOTAL GENERAL	567083	9335	11746	564672
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9335	11746	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	139997	38403	101594	
Autres immobilisations financières	20680		20680	
Clients douteux ou litigieux	27593		27593	
Autres créances clients	979650	979650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78029	78029		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	488121	488121		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29349	29349		
Charges constatées d’avance	13372	13372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1776792	1626925	149867	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	404	404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1028932	182820	846111	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	533420	533420		
Personnel et comptes rattachés	51746	51746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59696	59696		
Impôts sur les bénéfices	220	220		
T.V.A.	66037	66037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8806	8806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2690	2690		
Groupe et associés	23942	23942		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215764	215764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1991657	1145546	846111	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84403			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel