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BILAN INTERIEUR HAUTS DE FRANCE 2020 Siren 382491728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40161	33441	6719	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30723		30723	30723
Constructions	113345	113345		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5320	2118	3203	4525
Autres immobilisations corporelles	263499	213017	50482	56162
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3332896	533000	2799896	2589896
Créances rattachées à des participations				80
Autres titres immobilisés	22832		22832	22568
Prêts	195729		195729	213955
Autres immobilisations financières	20791		20791	20414
TOTAL (I)	4025297	894921	3130376	2938323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42731	11746	30986	71250
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1816847	22337	1794510	1775612
Autres créances	295353		295353	263826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	157		157	157
Disponibilités	1029260		1029260	104947
Charges constatées d’avance	29522		29522	32890
TOTAL (II)	3213870	34083	3179787	2248682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7239167	929004	6310163	5187005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	54400		54400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	644402		644402	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5440		5440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3075176		3058997	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229821		76189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4009239		3839428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1116492		347296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23476		37259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	520151		517788	
Dettes fiscales et sociales	247459		213190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	393346		230540	
Produits constatés d’avance (2)			1504	
TOTAL (IV)	2300925		1347577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6310163		5187005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1672414		1067276	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	476		1897	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1867956		1867956	2139355
Production vendue biens				
Production vendue services	1570637	15844	1586481	1888041
Chiffres d’affaires nets	3438594	15844	3454437	4027396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30027	5092
Autres produits			65	92
Total des produits d’exploitation (I)			3484529	4032579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1681748	1767881
Variation de stock (marchandises)			32138	51224
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			976319	1096044
Impôts, taxes et versements assimilés			23250	24912
Salaires et traitements			396295	409721
Charges sociales			151873	207290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24558	19717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25586	12117
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	100
Total des charges d’exploitation (II) 			3311794	3589007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172735	443572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78001	15439
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2171	4557
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges			210000	282000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			290185	301996
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7300	7291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7300	7291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			282885	294704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			455620	738277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57980		14818	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			44000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57980		58818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	321644		578235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			165868	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	204		704	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	321849		744806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-263869		-685989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38069		-23901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3832694		4393393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3602873		4317204	
BENEFICE OU PERTE	229821		76189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26407		4074	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30447		9714
Total Immobilisations corporelles		408389		14765
Total Immobilisations financières		3589913		816
Total Général		4028749		25295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10267	412887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18480	3572249
Total Général			28748	4025297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30447	2995		33441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316980	21767	10267	328480
AMORTISSEMENTS Total Général	347426	24762	10267	361921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				533000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3620	11746	3620	11746
Sur comptes clients	8497	13840		22337
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	755117	25586	213620	567083
TOTAL GENERAL	755117	25586	213620	567083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25586	3620	
                                             - Financières			210000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	195729	56025	139704	
Autres immobilisations financières	20791		20791	
Clients douteux ou litigieux	22337		22337	
Autres créances clients	1794510	1794510		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	165	165		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6723	6723		
T. V. A.	84914	84914		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11068	11068		
Groupe et associés	180151	180151		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12331	12331		
Charges constatées d’avance	29522	29522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2358242	2175410	182833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	476	476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1116017	487506	628510	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	520151	520151		
Personnel et comptes rattachés	62994	62994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54389	54389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121082	121082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8994	8994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23476	23476		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	393346	393346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2300925	1672414	628510	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32486			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel