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BILAN INTERIEUR HAUTS DE FRANCE 2019 Siren 382491728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30447	30447		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30723		30723	30723
Constructions	113345	113345		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5201	675	4525	
Autres immobilisations corporelles	259121	202959	56162	93425
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3332896	743000	2589896	2307896
Créances rattachées à des participations	80		80	80
Autres titres immobilisés	22568		22568	22568
Prêts	213955		213955	250118
Autres immobilisations financières	20414		20414	18488
TOTAL (I)	4028749	1090426	2938323	2723298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	74870	3620	71250	125076
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1784109	8497	1775612	2102139
Autres créances	263826		263826	402379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	157		157	157
Disponibilités	104947		104947	155366
Charges constatées d’avance	32890		32890	20883
TOTAL (II)	2260799	12117	2248682	2806001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6289547	1102543	5187005	5529299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	54400		54400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	644402		644402	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5440		5440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3058997		2968616	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76189		90381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3839428		3763239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	347296		409480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37259		29177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	517788		834440	
Dettes fiscales et sociales	213190		323327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	230540		148645	
Produits constatés d’avance (2)	1504		20991	
TOTAL (IV)	1347577		1766060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5187005		5529299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1067276		1420661	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1897		125	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2139355		2139355	1797035
Production vendue biens				
Production vendue services	1871778	16263	1888041	2567053
Chiffres d’affaires nets	4011134	16263	4027396	4364088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5092	33008
Autres produits			92	189
Total des produits d’exploitation (I)			4032579	4397285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1767881	1686003
Variation de stock (marchandises)			51224	-83773
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1096044	1118632
Impôts, taxes et versements assimilés			24912	46832
Salaires et traitements			409721	897395
Charges sociales			207290	421987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19717	19076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12117	1017
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100	43
Total des charges d’exploitation (II) 			3589007	4107213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			443572	290072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15439	13989
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4557	2289
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			282000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			301996	16278
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7291	4953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7291	4953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			294704	11325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			738277	301398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14818		284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58818		284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	578235		229958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	165868			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	704		578	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	744806		230536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-685989		-230252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23901		-19235	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4393393		4413847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4317204		4323466	
BENEFICE OU PERTE	76189		90381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4074		2992	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			4713	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30447		
Total Immobilisations corporelles		433527		22107
Total Immobilisations financières		3624150		1926
Total Général		4088124		24033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47245	408389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36163	3589913
Total Général			83408	4028749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30447			30447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	309379	20421	12821	316980
AMORTISSEMENTS Total Général	339826	20421	12821	347426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				743000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1017	3620	1017	3620
Sur comptes clients		8497		8497
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1026017	12117	283017	755117
TOTAL GENERAL	1026017	12117	283017	755117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12	1017	
                                             - Financières			282000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	80	80		
Prêts	213955	36801	177154	
Autres immobilisations financières	20414		20414	
Clients douteux ou litigieux	15297		15297	
Autres créances clients	1768811	1768811		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3000	3000		
T. V. A.	67526	67526		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2617	2617		
Groupe et associés	136049	136049		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54634	54634		
Charges constatées d’avance	32890	32890		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2315273	2102408	212865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1897	1897		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	345399	65098	256957	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	517788	517788		
Personnel et comptes rattachés	42362	42362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67406	67406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97170	97170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6251	6251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37259	37259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	230540	230540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1504	1504		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1347577	1067276	256957	23344
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63956			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel