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BILAN INTERIEUR HAUTS DE FRANCE 2018 Siren 382491728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30447	30447		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30723		30723	30723
Constructions	113345	113345		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	429	429		
Autres immobilisations corporelles	289030	195605	93425	15526
Immobilisations en cours				1576
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3332896	1025000	2307896	2307896
Créances rattachées à des participations	80		80	80
Autres titres immobilisés	22568		22568	22568
Prêts	250118		250118	
Autres immobilisations financières	18488		18488	17935
TOTAL (I)	4088124	1364826	2723298	2396305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	126094	1017	125076	39234
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2102139		2102139	1994400
Autres créances	402379		402379	378666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	157		157	157
Disponibilités	155366		155366	5833
Charges constatées d’avance	20883		20883	24391
TOTAL (II)	2807018	1017	2806001	2442680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6895142	1365843	5529299	4838985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	54400		54400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	644402		644402	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5440		5440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2968616		2945377	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90381		23238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3763239		3672858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	409480		186693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29177		125604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			19713	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	834440		479184	
Dettes fiscales et sociales	323327		342206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148645		11185	
Produits constatés d’avance (2)	20991		1542	
TOTAL (IV)	1766060		1166127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5529299		4838985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1420661		987177	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	125		159	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1797035		1797035	1878398
Production vendue biens				
Production vendue services	2533954	33099	2567053	2617235
Chiffres d’affaires nets	4330989	33099	4364088	4495634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33008	23518
Autres produits			189	68
Total des produits d’exploitation (I)			4397285	4519220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1686003	1653672
Variation de stock (marchandises)			-83773	66000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1118632	1220611
Impôts, taxes et versements assimilés			46832	32429
Salaires et traitements			897395	829935
Charges sociales			421987	453780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19076	5073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1017	3087
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	66
Total des charges d’exploitation (II) 			4107213	4264652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			290072	254568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13989	9208
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2289	361
Autres intérêts et produits assimilés				720
Reprises sur provisions et transferts de charges				8575
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				58
Total des produits financiers (V)			16278	18923
Dotations financières sur amortissements et provisions				179000
Intérêts et charges assimilées			4953	2018
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4953	181018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11325	-162095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			301398	92473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	284		28594	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	284		28594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	229958		103421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	578		487	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	230536		103909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-230252		-75315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19235		-6080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4413847		4566737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4323466		4543499	
BENEFICE OU PERTE	90381		23238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2992		12858	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4713		90739	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30447		
Total Immobilisations corporelles		344332		98155
Total Immobilisations financières		3373479		250671
Total Général		3748257		348826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1576	7383	433527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3624150
Total Général		1576	7383	4088124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30447			30447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296506	19654	6781	309379
AMORTISSEMENTS Total Général	326953	19654	6781	339826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1025000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3087	1017	3087	1017
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1028087	1017	3087	1026017
TOTAL GENERAL	1028087	1017	3087	1026017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1017	3087	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	80		80	
Prêts	250118	36163	213955	
Autres immobilisations financières	18488		18488	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2102139	2102139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55570	55570		
T. V. A.	39228	39228		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	292843	292843		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14738	14738		
Charges constatées d’avance	20883	20883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2794088	2561565	232523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125	125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	409355	63956	330263	15136
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	834440	834440		
Personnel et comptes rattachés	64753	64753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90092	90092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149159	149159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19322	19322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29177	29177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148645	148645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20991	20991		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1766060	1420661	330263	15136
Emprunts souscrits en cours d’exercice	265000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42180			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13