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BILAN INTERIEUR HAUTS DE FRANCE 2017 Siren 382491728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30447	30447		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30723		30723	30723
Constructions	113345	113345		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	429	429		
Autres immobilisations corporelles	198258	182732	15526	7517
Immobilisations en cours	1576		1576	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3332896	1025000	2307896	2478321
Créances rattachées à des participations	80		80	6251
Autres titres immobilisés	22568		22568	22568
Prêts				
Autres immobilisations financières	17935		17935	17811
TOTAL (I)	3748257	1351953	2396305	2563192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42321	3087	39234	97661
Avances et acomptes versés sur commandes				42950
Clients et comptes rattachés	1994400		1994400	1808932
Autres créances	378666		378666	160977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	157		157	157
Disponibilités	5833		5833	27532
Charges constatées d’avance	24391		24391	100892
TOTAL (II)	2445768	3087	2442680	2239101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6194025	1355040	4838985	4802293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	54400		54400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	644402		644402	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5440		5440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2945377		2914957	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23238		30420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3672858		3649619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186693			
Emprunts et dettes financières divers (4)	125604		109455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19713			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	479184		662618	
Dettes fiscales et sociales	342206		338664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11185		20703	
Produits constatés d’avance (2)	1542		21232	
TOTAL (IV)	1166127		1152673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4838985		4802293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	987177		1152673	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	159			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1878398		1878398	2119595
Production vendue biens				
Production vendue services	2585214	32021	2617235	2619173
Chiffres d’affaires nets	4463613	32021	4495634	4738768
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23518	4727
Autres produits			68	41
Total des produits d’exploitation (I)			4519220	4743537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1653672	1883563
Variation de stock (marchandises)			66000	74255
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1220611	1240163
Impôts, taxes et versements assimilés			32429	43809
Salaires et traitements			829935	807353
Charges sociales			453780	435618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5073	8011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3087	10660
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	156
Total des charges d’exploitation (II) 			4264652	4503589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254568	239948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9208	15710
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			361	370
Autres intérêts et produits assimilés			720	58
Reprises sur provisions et transferts de charges			8575	25726
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			58	
Total des produits financiers (V)			18923	41864
Dotations financières sur amortissements et provisions			179000	135000
Intérêts et charges assimilées			2018	376
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181018	135376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162095	-93512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92473	146436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28594		6053	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28594		6053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103421		137264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	487		1007	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103909		138271	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75315		-132218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6080		-16203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4566737		4791453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4543499		4761033	
BENEFICE OU PERTE	23238		30420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12858		3684	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	90739		87479	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30447		
Total Immobilisations corporelles		342982		15145
Total Immobilisations financières		3379527		129
Total Général		3752956		15275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13795	344332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6177	3373479
Total Général			19973	3748257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30447			30447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304742	5560	13795	296506
AMORTISSEMENTS Total Général	335188	5560	13795	326953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1025000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10660	3087	10660	3087
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	865235	182087	19235	1028087
TOTAL GENERAL	865235	182087	19235	1028087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3087	10660	
                                             - Financières		179000	8575	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	80			
Prêts				
Autres immobilisations financières	17935			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1994400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	109720			
T. V. A.	36621			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13146			
Groupe et associés	190935			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28245			
Charges constatées d’avance	24391			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2415471	2397457	18015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159	159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186534	27297	114235	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	479184	479184		
Personnel et comptes rattachés	82883	82883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102145	102145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138577	138577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18602	18602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125604	125604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11185	11185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1542	1542		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1146414	987177	114235	45002
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14