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BILAN ID'EES INTERIM 2016 Siren 382470565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26813	23043	3770	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	199405	168044	31361	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2766033		2766033	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13708		13708	
TOTAL (I)	3005959	191087	2814872	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	770656		770656	
Autres créances	5672277		5672277	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4164851		4164851	
Charges constatées d’avance	7235		7235	
TOTAL (II)	10615018		10615018	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13620977	191087	13429890	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1216672			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	286372			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121667			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1989263			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48511			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3662485			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1527178			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7780188			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63024			
Dettes fiscales et sociales	311963			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9682405			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13429890			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8870926			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3978			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2953521		2953521	
Chiffres d’affaires nets	2953521		2953521	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30430	
Autres produits			2024	
Total des produits d’exploitation (I)			2985975	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2070888	
Impôts, taxes et versements assimilés			28823	
Salaires et traitements			512211	
Charges sociales			200964	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17442	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85000	
Autres charges			45010	
Total des charges d’exploitation (II) 			2960338	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25636	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29556	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29556	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29557	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29557	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25635	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17270			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12695			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17270			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29965			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12695			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35571			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3032801			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2984290			
BENEFICE OU PERTE	48511			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30430			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26198		616
Total Immobilisations corporelles		190889		25862
Total Immobilisations financières		2779741		
Total Général		2996827		26478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26813
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17346	199405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2779741
Total Général			17346	3005959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20104	2940		23043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153618	14502	76	168044
AMORTISSEMENTS Total Général	173721	17442	76	191087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				85000
Total Provisions pour risques et charges		85000		85000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		85000		85000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13708			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	770656			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2661			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4300925			
T. V. A.	76340			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1196593			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95759			
Charges constatées d’avance	7235			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6463876	3050465	3413411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1527178	715700	811478	
Emprunts et dettes financières divers	10237	10237		
Fournisseurs et comptes rattachés	63024	63024		
Personnel et comptes rattachés	96953	96953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65376	65376		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134902	134902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14732	14732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7769951	7769951		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51	51		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9682405	8870926	811478	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel