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BILAN HOTELIERE ET THALASSOTHERAPIE DE LA COTE VAROISE 2021 Siren 382462380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				630
Concessions, brevets et droits similaires	62732	55872	6860	6860
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	131716	131716		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	145805	49398	96407	108196
Constructions	19525989	6690925	12835064	13880724
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1253278	865133	388145	496160
Autres immobilisations corporelles	169038	151611	17427	24621
Immobilisations en cours	96446	47019	49428	132940
Avances et acomptes	116341		116341	110548
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1584		1584	1584
TOTAL (I)	21502930	7991674	13511256	14762264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53885		53885	56605
Avances et acomptes versés sur commandes	8588		8588	1505
Clients et comptes rattachés	19208		19208	2654
Autres créances	306954		306954	600521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77219		77219	26494
Charges constatées d’avance	16400		16400	9164
TOTAL (II)	482253		482253	696942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	6		6	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21985183	7991674	13993509	15459206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10912500		10912500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109125		109125	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7267922		-5269155	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1786976		-2093062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1966728		3659407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	237763			
Provisions pour charges	475706		589504	
TOTAL (III)	713469		589504	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42153		6393	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	342239		432161	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	891772		848837	
Dettes fiscales et sociales	680136		791601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138680		217015	
Autres dettes	9218333		8914288	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11313313		11210295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13993509		15459206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84535		84535	67912
Production vendue biens				
Production vendue services	3981745		3981745	2695686
Chiffres d’affaires nets	4066280		4066280	2763598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			82535	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38216	97204
Autres produits			1254	24771
Total des produits d’exploitation (I)			4188285	2885573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			326360	219329
Variation de stock (marchandises)			2721	211
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23767	20070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1379495	1276441
Impôts, taxes et versements assimilés			175384	159733
Salaires et traitements			1736189	1377242
Charges sociales			490282	263186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1287525	1397040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			18049	26027
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3504
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			240811	69304
Autres charges			243321	124189
Total des charges d’exploitation (II) 			5923903	4936276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1735617	-2050704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			1153	2008
Intérêts et charges assimilées			65647	63460
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66800	65468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66800	-65468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1802417	-2116172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11859		23149	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15442		23149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15442		23109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4203727		2908722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5990703		5001784	
BENEFICE OU PERTE	-1786976		-2093062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194448		
Total Immobilisations corporelles		21331603		13185651
Total Immobilisations financières		1584		
Total Général		21529035		13185651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				194448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13140694	69662	21306898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1584
Total Général		13142094	69662	21502930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	770	-770		
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	187588			187588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6538435	1288295	69662	7757067
AMORTISSEMENTS Total Général	6726793	1287525	69662	7944655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	135093			135093
Autres provisions pour risques et charges				246620
Total Provisions pour risques et charges	1			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	39979	18049	11009	47019
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3504		3504	
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1584		1584	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19208	19208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3693	3693		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11391	11391		
Impôts sur les bénéfices	409	409		
T. V. A.	95354	95354		
Autres impôts, taxes versements assimilés	602	602		
Divers	2720	2720		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192785	192785		
Charges constatées d’avance	16400	16400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	344146	342562	1584	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42153	42153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	891772	782114	109658	
Personnel et comptes rattachés	369406	369406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253628	253628		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9582	9582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47520	47520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138680	138680		
Groupe et associés	9216227	9216227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2106	2106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10971075	10861417	109658	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel