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BILAN HOTELIERE ET THALASSOTHERAPIE DE LA COTE VAROISE 2019 Siren 382462380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1400	490	910	1190
Concessions, brevets et droits similaires	62732	55872	6860	6860
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	131716	131716		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47277	27788	19489	22045
Constructions	18915394	4380112	14535282	14775696
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1226038	650399	575639	350760
Autres immobilisations corporelles	167738	134765	32973	29118
Immobilisations en cours	1064201	105596	958604	1269957
Avances et acomptes	131024		131024	131024
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1584		1584	1584
TOTAL (I)	21749104	5486738	16262366	16588234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56816		56816	36788
Avances et acomptes versés sur commandes	21163		21163	30154
Clients et comptes rattachés	25401		25401	18695
Autres créances	755427		755427	881314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66133	2106	64027	103423
Charges constatées d’avance	10166		10166	6961
TOTAL (II)	935107	2106	933001	1077335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22684211	5488844	17195367	17665569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10912500		10912500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109125		109125	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3140400		-1800505	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2128755		-1339895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5752470		7881225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	521645		312824	
TOTAL (III)	521645		312824	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46401		39054	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	289172		231899	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	525421		398293	
Dettes fiscales et sociales	735142		834371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1296053		1484220	
Autres dettes	8029063		6483684	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10921252		9471521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17195367		17665569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	128907		128907	164988
Production vendue biens				
Production vendue services	4561392		4561392	4745545
Chiffres d’affaires nets	4690300		4690300	4910533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30475	11586
Autres produits			25748	32727
Total des produits d’exploitation (I)			4746523	4954846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			379169	295323
Variation de stock (marchandises)			-20028	2503
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26288	19762
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1412486	1304545
Impôts, taxes et versements assimilés			193179	214043
Salaires et traitements			2013222	2078987
Charges sociales			729078	718091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1315651	1158915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			76896	56217
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2544	367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			204928	45255
Autres charges			198039	306889
Total des charges d’exploitation (II) 			6531453	6200896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1784931	-1246050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				389
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				389
Dotations financières sur amortissements et provisions			5207	4567
Intérêts et charges assimilées			54164	33138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59371	37705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59371	-37316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1844302	-1283366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21936		20683	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1188	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21936		21871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	306748		77722	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	306798		78400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-284862		-56529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-409			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4768459		4977106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6897214		6317001	
BENEFICE OU PERTE	-2128755		-1339895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194448		
Total Immobilisations corporelles		20723839		2193113
Total Immobilisations financières		1584		
Total Général		20921272		2193113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				194448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		847203	518077	21551672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1584
Total Général		847203	518077	21749104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	210	280		490
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	187588			187588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4089022	1315371	211330	5193064
AMORTISSEMENTS Total Général	4276820	1315651	211330	5381142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				376003
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				137208
Autres provisions pour risques et charges				8434
Total Provisions pour risques et charges	312824	210135	1314	521645
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	56217	76896	27517	105596
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1206	2544	1644	2106
Total Provisions pour dépréciation	57423	79440	29161	107702
TOTAL GENERAL	370247	289575	30475	629347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		284368	30475	
                                             - Financières		5207		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1584	1584		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25401	25401		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	746	746		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5322	5322		
Impôts sur les bénéfices	225825	225825		
T. V. A.	265025	265025		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2786	2786		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255723	255723		
Charges constatées d’avance	10166	10166		
TOTAL ETAT DES CREANCES	792579	792579		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46401	46401		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	525421	525421		
Personnel et comptes rattachés	322958	322958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	346800	346800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22098	22098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43286	43286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1296053	1296053		
Groupe et associés	8028295	8028295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	768	768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10632080	10632080		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel