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BILAN HOTELIERE ET THALASSOTHERAPIE DE LA COTE VAROISE 2018 Siren 382462380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1400	210	1190	
Concessions, brevets et droits similaires	62732	55872	6860	6860
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	131716	131716		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47277	25232	22045	21034
Constructions	18140796	3365100	14775696	13154737
Installations techniques, matériel et outillage industriels	933600	582840	350760	179391
Autres immobilisations corporelles	144968	115851	29118	34214
Immobilisations en cours	1326174	56217	1269957	1567461
Avances et acomptes	131024		131024	16151
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1584		1584	1584
TOTAL (I)	20921272	4333037	16588234	14981433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36788		36788	39291
Avances et acomptes versés sur commandes	30154		30154	16712
Clients et comptes rattachés	18695		18695	21141
Autres créances	881314		881314	600547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104629	1206	103423	93810
Charges constatées d’avance	6961		6961	6919
TOTAL (II)	1078541	1206	1077335	778420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21999813	4334243	17665569	15759853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10912500		10912500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109125		109125	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1800505		-1384730	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1339895		-415775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7881225		9221120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	312824		274186	
TOTAL (III)	312824		274186	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39054		9397	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	231899		214236	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	398293		208628	
Dettes fiscales et sociales	834371		721852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1484220		1714676	
Autres dettes	6483684		3395757	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9471521		6264547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17665569		15759853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	164988		164988	204579
Production vendue biens				
Production vendue services	4745545		4745545	5453379
Chiffres d’affaires nets	4910533		4910533	5657958
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11586	6239
Autres produits			32727	20392
Total des produits d’exploitation (I)			4954846	5684588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			295323	435573
Variation de stock (marchandises)			2503	6202
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19762	36455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1304545	1302963
Impôts, taxes et versements assimilés			214043	189231
Salaires et traitements			2078987	1989917
Charges sociales			718091	687150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1158915	1013639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			56217	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			367	1241
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45255	13275
Autres charges			306889	423990
Total des charges d’exploitation (II) 			6200896	6099635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1246050	-415047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			389	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			389	3
Dotations financières sur amortissements et provisions			4567	4024
Intérêts et charges assimilées			33138	14942
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37705	18966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37316	-18964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1283366	-434011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20683		21559	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1188			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21871		21559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	678		674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77722			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78400		674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56529		20885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2650	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4977106		5706150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6317001		6121925	
BENEFICE OU PERTE	-1339895		-415775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194448		
Total Immobilisations corporelles		18613574		4317879
Total Immobilisations financières		1584		
Total Général		18809606		4319279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				194448
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1403474		
Virement postes - Avances et acomptes		16150		
Total Immobilisations corporelles		1419624	787990	20723839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1584
Total Général		1419624	787990	20921272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		210		210
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	187588			187588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3640585	1158705	710268	4089022
AMORTISSEMENTS Total Général	3828173	1158915	710268	4276820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				299763
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5569			5569
Autres provisions pour risques et charges				7492
Total Provisions pour risques et charges	274186	49822	11184	312824
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		56217		56217
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1241	367	402	1206
Total Provisions pour dépréciation	1241	56584	402	57423
TOTAL GENERAL	275427	106406	11586	370247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101839	11586	
                                             - Financières		4567		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1584	1584		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18695	18695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	222	222		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38932	38932		
Impôts sur les bénéfices	225417	225417		
T. V. A.	266700	266700		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5135	5135		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	344909	344909		
Charges constatées d’avance	6961	6961		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39054	39054		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	398293	398293		
Personnel et comptes rattachés	363471	363471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	365236	365236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38811	38811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66853	66853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1484220	1484220		
Groupe et associés	6483072	6483072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	612	612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel