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BILAN HOTELIERE ET THALASSOTHERAPIE DE LA COTE VAROISE 2017 Siren 382462380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62732	55872	6860	6920
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	131716	131716		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44212	23178	21034	22500
Constructions	15716973	2562236	13154737	13855050
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1097548	918157	179391	216301
Autres immobilisations corporelles	171229	137014	34214	35130
Immobilisations en cours	1567461		1567461	128329
Avances et acomptes	16151		16151	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1584		1584	1584
TOTAL (I)	18809606	3828173	14981433	14265814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39291		39291	45493
Avances et acomptes versés sur commandes	16712		16712	44633
Clients et comptes rattachés	21141		21141	38841
Autres créances	600547		600547	538904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95051	1241	93810	67018
Charges constatées d’avance	6919		6919	6156
TOTAL (II)	779662	1241	778420	741046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19589267	3829414	15759853	15006860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10912500		10912500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109125		109125	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1384730		-1024607	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-415775		-360124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9221120		9636895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	274186		258132	
TOTAL (III)	274186		258132	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9397		55628	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	214236		298071	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208628		257955	
Dettes fiscales et sociales	721852		742780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1714676		146470	
Autres dettes	3395757		3610929	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6264547		5111834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15759853		15006860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	204579		204579	186910
Production vendue biens				
Production vendue services	5453379		5453379	5591457
Chiffres d’affaires nets	5657958		5657958	5778367
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4735
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6239	12568
Autres produits			20392	20618
Total des produits d’exploitation (I)			5684588	5816287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			435573	422301
Variation de stock (marchandises)			6202	-2325
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36455	41576
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1302963	1723716
Impôts, taxes et versements assimilés			189231	195070
Salaires et traitements			1989917	1914540
Charges sociales			687150	788300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1013639	620255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1241	3393
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13275	46170
Autres charges			423990	435929
Total des charges d’exploitation (II) 			6099635	6188927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-415047	-372639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	16361
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	16361
Dotations financières sur amortissements et provisions			4024	4402
Intérêts et charges assimilées			14942	13098
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18966	17500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18964	-1139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-434011	-373778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21559		13362	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21559		14612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	674		958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	674		958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20885		13654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2650			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5706150		5847261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6121925		6207384	
BENEFICE OU PERTE	-415775		-360124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194448		
Total Immobilisations corporelles		16884317		1855778
Total Immobilisations financières		1584		
Total Général		17080349		1855778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				194448
Virement postes immobilisations corporelles en cours		126521		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		126521		18613574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1584
Total Général		126521		18809606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	187528	60		187588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2627006	1013579		3640585
AMORTISSEMENTS Total Général	2814534	1013639		3828173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				260439
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5102	467		5569
Autres provisions pour risques et charges				8178
Total Provisions pour risques et charges	258132	17766	1712	274186
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1133		1133	
Autres provisions pour dépréciation	3393	1241	3393	1241
Total Provisions pour dépréciation	4527	1241	4527	1241
TOTAL GENERAL	262659	19007	6239	275427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14516	6239	
                                             - Financières		4024		
                                            - Exceptionnelles		467		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1584	1584		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21141			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32217			
Impôts sur les bénéfices	123430			
T. V. A.	305755			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139146			
Charges constatées d’avance	6919			
TOTAL ETAT DES CREANCES	630192	630192		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9397	9397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208628	208628		
Personnel et comptes rattachés	252772	252772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	360770	360770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36904	36904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71406	71406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1714676	1714676		
Groupe et associés	3358943	3358943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36814	36814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6050311	6050311		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	75