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BILAN HOTELIERE ET THALASSOTHERAPIE DE LA COTE VAROISE 2016 Siren 382462380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62732	55812	6920	6979
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	131716	131716		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42970	20470	22500	8901
Constructions	15479898	1624848	13855050	1304249
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1070280	853979	216301	226249
Autres immobilisations corporelles	162839	127709	35130	43146
Immobilisations en cours	128329		128329	241505
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1584		1584	1584
TOTAL (I)	17080349	2814534	14265814	1832617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45493		45493	43168
Avances et acomptes versés sur commandes	44633		44633	36765
Clients et comptes rattachés	39974	1133	38841	38584
Autres créances	538904		538904	9972496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70411	3393	67018	58605
Charges constatées d’avance	6156		6156	8266
TOTAL (II)	745572	4527	741046	10157886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17825921	2819061	15006860	11990503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10912500		10912500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109125		109125	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1024607		-735057	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-360124		-289549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9636895		9997018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			9354	
Provisions pour charges	258132		210401	
TOTAL (III)	258132		219755	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55628		819	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	298071		224552	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257955		392830	
Dettes fiscales et sociales	742780		851728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146470		296759	
Autres dettes	3610929		7039	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5111834		1773730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15006860		11990503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	186910		186910	179940
Production vendue biens				
Production vendue services	5591457		5591457	5500692
Chiffres d’affaires nets	5778367		5778367	5680632
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4735	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12568	20818
Autres produits			20618	16062
Total des produits d’exploitation (I)			5816287	5719513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			422301	428216
Variation de stock (marchandises)			-2325	-5166
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41576	42083
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1723716	2028313
Impôts, taxes et versements assimilés			195070	198701
Salaires et traitements			1914540	1997036
Charges sociales			788300	599942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			620255	267607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3393	1505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46170	95071
Autres charges			435929	410870
Total des charges d’exploitation (II) 			6188927	6064181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-372639	-344668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16361	59287
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16361	59287
Dotations financières sur amortissements et provisions			4402	2710
Intérêts et charges assimilées			13098	6640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17500	9350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1139	49937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-373778	-294731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13362		9631	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14612		9631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	958		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5102	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	958		5122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13654		4509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5847261		5788432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6207384		6077981	
BENEFICE OU PERTE	-360124		-289549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194447		
Total Immobilisations corporelles		3940868		13294960
Total Immobilisations financières		1584		
Total Général		4136900		13294960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1	194448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		241506	110002	16884317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1584
Total Général		241506	110000	17080349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	187468	60		187528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2116815	620197	110002	2627006
AMORTISSEMENTS Total Général	2304283	620257	110002	2814534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				244410
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5102			5102
Autres provisions pour risques et charges				8620
Total Provisions pour risques et charges	219755	50572	12195	258132
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1505		373	1133
Autres provisions pour dépréciation		3393		3393
Total Provisions pour dépréciation	1505	3393	373	4527
TOTAL GENERAL	221260	53965	12568	262659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49563	12568	
                                             - Financières		4402		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1584	1584		
Clients douteux ou litigieux	1205			
Autres créances clients	38769			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10207			
Impôts sur les bénéfices	369841			
T. V. A.	44381			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114475			
Charges constatées d’avance	6156			
TOTAL ETAT DES CREANCES	586619	586619		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55628	55628		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257955	257955		
Personnel et comptes rattachés	272946	272946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	356635	356635		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46962	46962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66236	66236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146470	146470		
Groupe et associés	3610324	3610324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	605	605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4813762	4813762		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel