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BILAN FIDUVAL 2016 Siren 382473148
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 408354 408354
Autres immobilisations incorporelles 10606 6694 3912
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 226335 191464 34871
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 196351 187817 8533
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10990 10990
TOTAL (I) 852638 385976 466661
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 185868 7627 178241
Autres créances 36058 36058
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 50000 50000
Disponibilités
Charges constatées d’avance 1500 1500
TOTAL (II) 273427 7627 265800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1126065 393604 732461
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 59325
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 248253
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5932
Réserves statutaires ou contractuelles 4820
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -182966
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 64470
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 199835
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 57068
Provisions pour charges
TOTAL (III) 57068
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 127180
Emprunts et dettes financières divers (4) 4362
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5877
Dettes fiscales et sociales 330440
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7697
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 475558
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 732461
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 436384
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 68421
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 414260 4700
Total Immobilisations corporelles 418187 4500
Total Immobilisations financières 10990
Total Général 843438 9200
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 418960
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 422687
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10990
Total Général 852638
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5352 1342 6694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 349126 30155 379282
AMORTISSEMENTS Total Général 354478 31497 385976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 57068
Total Provisions pour risques et charges 100000 57068 100000 57068
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 22058 14430 7627
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 22058 14430 7627
TOTAL GENERAL 122058 57068 114430 64695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 57068 114430
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10990
Clients douteux ou litigieux 9152
Autres créances clients 176716
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 36058
Charges constatées d’avance 1500
TOTAL ETAT DES CREANCES 234417 223427 10990
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 68421 68421
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 58759 19586 39173
Emprunts et dettes financières divers 105 105
Fournisseurs et comptes rattachés 5877 5877
Personnel et comptes rattachés 50615 50615
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 134179 134179
Impôts sur les bénéfices 69037 69037
T.V.A. 67014 67014
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9594 9594
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4257 4257
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7697 7697
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 475558 436384 39173
Emprunts souscrits en cours d’exercice 58759
Emprunts remboursés en cours d’exercice 8426
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 5663
Location, charges locatives et de copropriété 76280
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2799
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 217996
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 302739
Taxe professionnelle 4233
Autres impôts, taxes et versements assimilés 14182
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 18415
Montant de la TVA. collectée 178444
Total TVA. déductible sur biens et services 36239
Effectif moyen du personnel 10
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 10