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BILAN COLOMBIER DE CORBREUSE 2018 Siren 382426120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21093	16850	4242	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8421	1781	6640	7061
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5479	1397	4082	4432
Constructions	273111	207869	65242	73161
Installations techniques, matériel et outillage industriels	335767	202027	133739	125617
Autres immobilisations corporelles	558277	268193	290083	117928
Immobilisations en cours				74102
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28241		28241	23052
Autres immobilisations financières	4944		4944	4944
TOTAL (I)	1235333	698119	537214	430299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3228		3228	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2062
Clients et comptes rattachés	32724	2917	29807	10976
Autres créances	682720		682720	612603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5118		5118	64
Charges constatées d’avance	4720		4720	1915
TOTAL (II)	728510	2917	725592	627620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1963842	701037	1262806	1057919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	612		612	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	403480		403480	
Report à nouveau	-247168		-564615	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290321		317447	
Subventions d’investissement	111188		162175	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	599744		360410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			17000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			17000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			46	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146830		143700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201177		202781	
Dettes fiscales et sociales	267647		268118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	653			
Autres dettes	31001		30273	
Produits constatés d’avance (2)	15754		35591	
TOTAL (IV)	663062		680508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1262806		1057919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	148		148	151
Production vendue biens				
Production vendue services	3037323		3037323	2930347
Chiffres d’affaires nets	3037471		3037471	2930498
				
Production stockée				
Production immobilisée			8444	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77562	206922
Autres produits			3407	4130
Total des produits d’exploitation (I)			3126884	3141551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			271	393
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136304	132502
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3228	
Autres achats et charges externes			936109	941578
Impôts, taxes et versements assimilés			132917	100923
Salaires et traitements			1106544	1195603
Charges sociales			449893	448764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94327	77335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2917	10015
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				17000
Autres charges			10070	12939
Total des charges d’exploitation (II) 			2866125	2937051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260760	204500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			350	272
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			350	272
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45	305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45	305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			306	-32
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261065	204467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72550		19216	
Reprises sur provisions et transferts de charges			27843	
Total des produits exceptionnels (VII)	72550		47059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5476			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5476			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67074		47059	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37819		-65920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3199785		3188882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2909464		2871435	
BENEFICE OU PERTE	290321		317447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24964		4550
Total Immobilisations corporelles		981130		318263
Total Immobilisations financières		27996		5189
Total Général		1034090		328001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		126759		1172634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33185
Total Général		126759		1235333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17903	729		18632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	585889	93599		679488
AMORTISSEMENTS Total Général	603792	94327		698119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17000		17000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12338	2917	12338	2917
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12338	2917	12338	2917
TOTAL GENERAL	29338	2917	29338	2917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2917	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28241		28241	
Autres immobilisations financières	4944		4944	
Clients douteux ou litigieux	3078	3078		
Autres créances clients	29646	29646		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1997	1997		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17210	17210		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	636868	636868		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26645	26645		
Charges constatées d’avance	4720	4720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	753349	720164	33185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	146830		146830	
Fournisseurs et comptes rattachés	201177	201177		
Personnel et comptes rattachés	90691	90691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134255	134255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1689	1689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41013	41013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	653	653		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31001	31001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15754	15754		
TOTAL – ETAT DES DETTES	663062	516232	146830	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel