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BILAN COLOMBIER DE CORBREUSE 2017 Siren 382426120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16543	16543		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8421	1360	7061	7482
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5479	1047	4432	4783
Constructions	262308	189147	73161	96521
Installations techniques, matériel et outillage industriels	291510	165893	125617	144244
Autres immobilisations corporelles	347730	229802	117928	131818
Immobilisations en cours	74102		74102	3210
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23052		23052	18041
Autres immobilisations financières	4944		4944	400
TOTAL (I)	1034090	603792	430299	406500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2062		2062	
Clients et comptes rattachés	23314	12338	10976	29089
Autres créances	612603		612603	346062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64		64	6755
Charges constatées d’avance	1915		1915	1499
TOTAL (II)	639958	12338	627620	383404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1674049	616130	1057919	789903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	612		612	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	403480		403480	
Report à nouveau	-564615		-563508	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317447		-1107	
Subventions d’investissement	162175		150799	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	360410		31587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17000		106570	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17000		106570	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46			
Emprunts et dettes financières divers (4)	143700		128446	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202781		195816	
Dettes fiscales et sociales	268118		265970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30273			
Produits constatés d’avance (2)	35591		61514	
TOTAL (IV)	680508		651746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1057919		789903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	151		151	176
Production vendue biens				
Production vendue services	2930347		2930347	2826727
Chiffres d’affaires nets	2930498		2930498	2826903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206922	33845
Autres produits			4130	1566
Total des produits d’exploitation (I)			3141551	2862314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			393	371
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132502	128500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			941578	996399
Impôts, taxes et versements assimilés			100923	126877
Salaires et traitements			1195603	1122452
Charges sociales			448764	430958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77335	80746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10015	28218
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17000	91547
Autres charges			12939	10167
Total des charges d’exploitation (II) 			2937051	3016236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204500	-153922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			272	223
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			272	223
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			305	1316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			305	1316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32	-1093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204467	-155014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19216		126042	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27843			
Total des produits exceptionnels (VII)	47059		126042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			27843	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			27843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47059		98198	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65920		-55709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3188882		2988578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2871435		2989685	
BENEFICE OU PERTE	317447		-1107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24964		
Total Immobilisations corporelles		889551		91579
Total Immobilisations financières		18441		9555
Total Général		932956		101134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24964
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				981130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27996
Total Général				1034090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17482	421		17903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	508975	76914		585889
AMORTISSEMENTS Total Général	526457	77335		603792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	106570	17000	106570	17000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28218	10015	25895	12338
Autres provisions pour dépréciation	27843		27843	
Total Provisions pour dépréciation	56062	10015	53738	12338
TOTAL GENERAL	162632	27015	160308	29338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27015	132465	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			27843	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23052			
Autres immobilisations financières	4944			
Clients douteux ou litigieux	13017			
Autres créances clients	10297			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	401			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29940			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1440			
Divers				
Groupe et associés	567318			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13504			
Charges constatées d’avance	1915			
TOTAL ETAT DES CREANCES	665828	637832	27996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46	46		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	143700		143700	
Fournisseurs et comptes rattachés	202781	202781		
Personnel et comptes rattachés	107228	107228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145325	145325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15565	15565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30273	30273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35591	35591		
TOTAL – ETAT DES DETTES	680508	536808	143700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33