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BILAN CLOITRE  SAINT LOUIS 2021 Siren 382499937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32458	31828	631	2218
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	319553		319553	319553
Constructions	3235068	2987969	247099	350879
Installations techniques, matériel et outillage industriels	304884	263327	41557	47826
Autres immobilisations corporelles	756520	668252	88268	110598
Immobilisations en cours	704240		704240	328949
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	618		618	618
TOTAL (I)	5353341	3951376	1401965	1160641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7693		7693	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17582		17582	26772
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61675	2321	59354	15200
Autres créances	267766		267766	308170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1434626
Disponibilités	2796754		2796754	1097095
Charges constatées d’avance	16325		16325	10131
TOTAL (II)	3167795	2321	3165474	2891995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8521136	3953698	4567439	4052636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	76380		76380	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7763		7763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1247		1247	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1869098		2674152	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225243		-805054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2179731		1954487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1335382		1112655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79784		79784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70259		20818	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	509389		335561	
Dettes fiscales et sociales	254373		192182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138520		357147	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2387708		2098148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4567439		4052636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1029458		1878301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3632	
Dont emprunts participatifs	79784			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2013323		2013323	1076111
Chiffres d’affaires nets	2013323		2013323	1076111
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			432769	52837
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5924	48974
Autres produits			12567	853
Total des produits d’exploitation (I)			2464582	1178775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				74457
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			211880	22115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1497	11986
Autres achats et charges externes			1033438	1106943
Impôts, taxes et versements assimilés			105315	76183
Salaires et traitements			595346	482555
Charges sociales			145970	66187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142514	183041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10216	17402
Total des charges d’exploitation (II) 			2246175	2040869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218408	-862094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24876	58653
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24876	58653
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15980	1469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15980	1469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8897	57184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227304	-804910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			50	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2061		194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2061		194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2061		-144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2489459		1237478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2264215		2042533	
BENEFICE OU PERTE	225243		-805054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32458		
Total Immobilisations corporelles		4936427		383838
Total Immobilisations financières		618		
Total Général		4969503		383838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5320265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				618
Total Général				5353341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30241	1587		31828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3778622	140927		3919548
AMORTISSEMENTS Total Général	3808863	142514		3951376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2321			2321
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2321			2321
TOTAL GENERAL	2321			2321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	618	618		
Clients douteux ou litigieux	2553	2553		
Autres créances clients	59122	59122		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	66	66		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93181	93181		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28762	28762		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145757	145757		
Charges constatées d’avance	16325	16325		
TOTAL ETAT DES CREANCES	346384	346384		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1335382	47391	1287991	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	509389	509389		
Personnel et comptes rattachés	72752	72752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111163	111163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19887	19887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50571	50571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79784	79784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138520	138520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2317449	1029458	1287991	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel