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BILAN CLOITRE  SAINT LOUIS 2020 Siren 382499937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32458	30241	2218	7657
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	319553		319553	319553
Constructions	3235068	2884190	350879	475531
Installations techniques, matériel et outillage industriels	296337	248510	47826	61345
Autres immobilisations corporelles	756520	645922	110598	140966
Immobilisations en cours	328949		328949	322430
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	618		618	618
TOTAL (I)	4969503	3808863	1160641	1328100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26772		26772	38758
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17522	2321	15200	87225
Autres créances	308170		308170	152255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1434626		1434626	1376027
Disponibilités	1097095		1097095	911059
Charges constatées d’avance	10131		10131	36489
TOTAL (II)	2894316	2321	2891995	2601813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7863820	3811184	4052636	3929913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	76380		76380	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7763		7763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1247		1247	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2674152		2539758	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-805054		134394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1954487		2759541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			46225	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			46225	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1112655		231472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79784		78841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20818		11848	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335561		419929	
Dettes fiscales et sociales	192182		194348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	357147		187708	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2098148		1124147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4052636		3929913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1878301		850292	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3632		1719	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1076111		1076111	3505033
Chiffres d’affaires nets	1076111		1076111	3505033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52837	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48974	24627
Autres produits			853	300
Total des produits d’exploitation (I)			1178775	3529960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74457	292775
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22115	57956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11986	-1817
Autres achats et charges externes			1106943	1507047
Impôts, taxes et versements assimilés			76183	136966
Salaires et traitements			482555	913049
Charges sociales			66187	248378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183041	215796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17402	22794
Total des charges d’exploitation (II) 			2040869	3392945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-862094	137015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58653	55063
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58653	55063
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1469	3571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1469	3571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57184	51492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-804910	188506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50		846	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50		846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	194		9239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			345	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194		9584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144		-8737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			45375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1237478		3585869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2042533		3451475	
BENEFICE OU PERTE	-805054		134394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31208		1250
Total Immobilisations corporelles		4922095		14332
Total Immobilisations financières		618		
Total Général		4953921		15582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4936427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				618
Total Général				4969503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23552	6689		30241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3602270	176352		3778622
AMORTISSEMENTS Total Général	3625822	183041		3808863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46225		46225	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2321			2321
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2321			2321
TOTAL GENERAL	48546		46225	2321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			46225	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	618	618		
Clients douteux ou litigieux	2553	2553		
Autres créances clients	14968	14968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1112	1112		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89443	89443		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	80469	80469		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137146	137146		
Charges constatées d’avance	10131	10131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	336441	336441		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3632	3632		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1109024	909995	199029	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	335561	335561		
Personnel et comptes rattachés	50660	50660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53339	53339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88183	88183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79784	79784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	357147	357147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2077330	1878301	199029	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	879379			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel