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BILAN CLOITRE  SAINT LOUIS 2017 Siren 382499937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22776	15650	7126	1816
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	319553		319553	319553
Constructions	3235068	2414776	820292	1016647
Installations techniques, matériel et outillage industriels	244214	208244	35971	52899
Autres immobilisations corporelles	738897	554172	184726	156683
Immobilisations en cours				32675
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	618		618	528
TOTAL (I)	4561127	3192842	1368285	1580801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34823		34823	33834
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91596	11486	80110	86152
Autres créances	75862		75862	232320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1269484		1269484	1218789
Disponibilités	896777		896777	1055718
Charges constatées d’avance	25662		25662	22564
TOTAL (II)	2394205	11486	2382719	2649377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6955332	3204327	3751005	4230179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76380		76380	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7763		7763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1247		1247	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2064288		1723158	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195707		341130	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2345384		2149677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46225		46225	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46225		46225	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199482		282421	
Emprunts et dettes financières divers (4)	580213		1176416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	128736		122792	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201027		186613	
Dettes fiscales et sociales	204490		207569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45448		58465	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1359395		2034276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3751005		4230179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	555896		1724715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12524		5422	
Dont emprunts participatifs	580213			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3680093		3680093	3893462
Chiffres d’affaires nets	3680093		3680093	3893462
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15033	15156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44742	33489
Autres produits			17	334
Total des produits d’exploitation (I)			3739886	3942440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			327497	338911
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73578	65631
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-989	4222
Autres achats et charges externes			1481690	1408947
Impôts, taxes et versements assimilés			144721	156873
Salaires et traitements			993333	967117
Charges sociales			250104	250996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243874	232879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2777	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25169	11677
Total des charges d’exploitation (II) 			3541754	3437253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198132	505187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51425	53151
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51425	53151
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27529	36545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27529	36545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23896	16606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222028	521793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25734		2891	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25734		2891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	978		5037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			46225	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	978		51262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24756		-48371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51077		132292	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3817045		3998482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3621338		3657352	
BENEFICE OU PERTE	195707		341130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16542		6234
Total Immobilisations corporelles		4512700		57708
Total Immobilisations financières		528		90
Total Général		4529770		64033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32675		4537733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				618
Total Général		32675		4561127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14726	924		15650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2934241	242950		3177192
AMORTISSEMENTS Total Général	2948967	243874		3192842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				46225
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46225			46225
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21931	2777	13222	11486
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21931	2777	13222	11486
TOTAL GENERAL	68156	2777	13222	57711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2777	13222	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	618			
Clients douteux ou litigieux	15251			
Autres créances clients	76345			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1079			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9203			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26430			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39150			
Charges constatées d’avance	25662			
TOTAL ETAT DES CREANCES	193738	193120	618	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12524	12524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186957	92407	94551	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201027	201027		
Personnel et comptes rattachés	71096	71096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102114	102114		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	270	270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31009	31009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	580213		580213	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45448	45448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1230659	555896	674763	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89944			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel