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BILAN CERCLE VERT 2021 Siren 382432722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	851221	575477	275744	
Fonds commercial	846819		846819	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46456	46456		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	588588	393996	194592	
Autres immobilisations corporelles	1935440	1284395	651045	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3049		3049	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10063		10063	
Autres immobilisations financières	420010		420010	
TOTAL (I)	4701645	2300324	2401321	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81123		81123	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12780457		12780457	
Avances et acomptes versés sur commandes	108098		108098	
Clients et comptes rattachés	17417608	194803	17222805	
Autres créances	11497748		11497748	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3987158		3987158	
Charges constatées d’avance	86665		86665	
TOTAL (II)	45958857	194803	45764054	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50660501	2495127	48165375	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1530900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50318			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153090			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16493440			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3202653			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16960			
TOTAL (I)	21447361			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	960905			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20779488			
Dettes fiscales et sociales	2711926			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6930			
Autres dettes	1984443			
Produits constatés d’avance (2)	274326			
TOTAL (IV)	26718014			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48165375			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26418014			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	255000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	112154103	1037	112155140	
Production vendue biens				
Production vendue services	1719401		1719401	
Chiffres d’affaires nets	113873504	1037	113874541	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134125	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			114008666	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86376176	
Variation de stock (marchandises)			-4341881	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			489558	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30247	
Autres achats et charges externes			23107413	
Impôts, taxes et versements assimilés			613247	
Salaires et traitements			3331517	
Charges sociales			1235226	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250307	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18927	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			437781	
Total des charges d’exploitation (II) 			111488024	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2520642	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			221142	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			645	
Autres intérêts et produits assimilés			59354	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			281141	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10322	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10322	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			270819	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2791460	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	205504			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	664250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1584			
Total des produits exceptionnels (VII)	871338			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19018			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3811			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22830			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	848508			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52043			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	385273			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	115161145			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	111958492			
BENEFICE OU PERTE	3202653			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16046			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4330			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1686160		31680
Total Immobilisations corporelles		2543952		27578
Total Immobilisations financières		426726		60144
Total Général		4656837		119402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19800	1698040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1046	2570484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			53749	433121
Total Général			74594	4701645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	509319	66158		575477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1541744	184149	1046	1724847
AMORTISSEMENTS Total Général	2051063	250307	1046	2300324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16960
Total Provisions réglementées	18545		1584	16960
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	293955	18927	118079	194803
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	293955	18927	118079	194803
TOTAL GENERAL	312499	18927	119663	211763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18927	118079	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1584	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10063	10063		
Autres immobilisations financières	420010	75997	344012	
Clients douteux ou litigieux	241237	241237		
Autres créances clients	17176371	17176371		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	199	199		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	301	301		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1116626	1116626		
Autres impôts, taxes versements assimilés	49267	49267		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10439454	10439454		
Charges constatées d’avance	86665	85674	991	
TOTAL ETAT DES CREANCES	29540191	29195188	345003	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30552	30552		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	930356	630356	300000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20779488	20779488		
Personnel et comptes rattachés	307681	307681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267624	267624		
Impôts sur les bénéfices	299549	299549		
T.V.A.	1609260	1609260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	227805	227805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6930	6930		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1984443	1984443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	274326	274326		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26718014	26418014	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10600000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel