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BILAN CERCLE VERT 2020 Siren 382432722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	831421	509319	322102	
Fonds commercial	846819		846819	
Autres immobilisations incorporelles	7920		7920	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46456	46456		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	578906	339792	239115	
Autres immobilisations corporelles	1918590	1155496	763094	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6860		6860	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	419866		419866	
TOTAL (I)	4656837	2051063	2605774	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50876		50876	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8438576		8438576	
Avances et acomptes versés sur commandes	18419		18419	
Clients et comptes rattachés	11730455	293955	11436500	
Autres créances	11518046		11518046	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15707602		15707602	
Charges constatées d’avance	112493		112493	
TOTAL (II)	47576467	293955	47282512	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52233304	2345018	49888286	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1530900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50318			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153090			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18198601			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-705161			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18545			
TOTAL (I)	19246292			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11560097			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15359637			
Dettes fiscales et sociales	1952802			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6930			
Autres dettes	1707820			
Produits constatés d’avance (2)	54709			
TOTAL (IV)	30641994			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49888286			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29966994			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	255000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102652931	4031	102656962	
Production vendue biens				
Production vendue services	2325791		2325791	
Chiffres d’affaires nets	104978722	4031	104982753	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48466	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			105031219	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71440260	
Variation de stock (marchandises)			5713716	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			367070	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13672	
Autres achats et charges externes			23316311	
Impôts, taxes et versements assimilés			597903	
Salaires et traitements			3317039	
Charges sociales			1161672	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265107	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93453	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111072	
Total des charges d’exploitation (II) 			106397273	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1366054	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			258469	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			269	
Autres intérêts et produits assimilés			53030	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			311768	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25346	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25346	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			286421	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1079633	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	318926			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3932			
Total des produits exceptionnels (VII)	322857			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17241			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7405			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24646			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	298212			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76260			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105665844			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106371006			
BENEFICE OU PERTE	-705161			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20413			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4261			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1752867		308685
Total Immobilisations corporelles		2721654		3575
Total Immobilisations financières		466607		144
Total Général		4941128		312404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196455	178938	1686160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			181277	2543952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40025	426726
Total Général		196455	400240	4656837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	633002	55255	178938	509319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1505763	217258	181277	1541744
AMORTISSEMENTS Total Général	2138766	272512	360215	2051063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18545
Total Provisions réglementées	22476		3932	18545
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	228555	93453	28053	293955
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	228555	93453	28053	293955
TOTAL GENERAL	251031	93453	31985	312499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93453	28053	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3932	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	419866		419866	
Clients douteux ou litigieux	339226	339226		
Autres créances clients	11391229	11391229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	109	109		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38786	38786		
Impôts sur les bénéfices	850184	850184		
T. V. A.	1458848	1458848		
Autres impôts, taxes versements assimilés	154280	154280		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9034258	9034258		
Charges constatées d’avance	112493	112493		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23799278	23379412	419866	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28448	28448		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11531649	10856649	675000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15359637	15359637		
Personnel et comptes rattachés	249091	249091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212996	212996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1310089	1310089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	180625	180625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6930	6930		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1707820	1707820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54709	54709		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30641994	29966994	675000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	101		119	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	101		119