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BILAN CERCLE VERT 2018 Siren 382432722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	708257	599275	108982	139406
Fonds commercial	846819		846819	846819
Autres immobilisations incorporelles	16950		16950	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46456	46456		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	630275	279871	350405	401592
Autres immobilisations corporelles	2020012	1006679	1013333	1105640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6860		6860	6860
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20037		20037	7515
Autres immobilisations financières	419038		419038	405852
TOTAL (I)	4714703	1932281	2782423	2913684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72260		72260	59153
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14453048		14453048	13073699
Avances et acomptes versés sur commandes	16106		16106	
Clients et comptes rattachés	20796617	42553	20754063	19849358
Autres créances	14244992		14244992	12729114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4935626		4935626	3894085
Charges constatées d’avance	93165		93165	133256
TOTAL (II)	54611814	42553	54569261	49738664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59326517	1974834	57351683	52652348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1530900		1530900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153090		153090	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14607035		13263071	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3082969		2437464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24338		29817	
TOTAL (I)	19398333		17414342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2950636		1856368	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2046000		2151000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26955702		26318856	
Dettes fiscales et sociales	3806173		3086656	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6930		6930	
Autres dettes	2120973		1776887	
Produits constatés d’avance (2)	66937		41308	
TOTAL (IV)	37953351		35238005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57351683		52652348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36078351		34263005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	414600		576000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	146958082	34498	146992580	144061560
Production vendue biens				
Production vendue services	3078238		3078238	2449168
Chiffres d’affaires nets	150036321	34498	150070819	146510728
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31312	61213
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			150102130	146571941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			112891104	110425724
Variation de stock (marchandises)			-1379349	-42372
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			482676	499171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13107	15162
Autres achats et charges externes			27201878	26292316
Impôts, taxes et versements assimilés			779696	723963
Salaires et traitements			3730666	3557013
Charges sociales			1249460	1180365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			251480	234335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4923	10150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			455598	457623
Total des charges d’exploitation (II) 			145655025	143353450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4447105	3218491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			159368	126337
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			366	228
Autres intérêts et produits assimilés			97973	101062
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			257707	227626
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45632	50834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45632	50834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			212075	176793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4659180	3395283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	247619		351091	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5479		5285	
Total des produits exceptionnels (VII)	253098		376775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104740		43036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6479	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			89	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104740		49604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	148358		327172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	350443		256822	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1374126		1028169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	150612935		147176343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	147529966		144738879	
BENEFICE OU PERTE	3082969		2437464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8115		8115	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13659		59060	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1458	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1551508		20518
Total Immobilisations corporelles		2622749		73994
Total Immobilisations financières		420228		63185
Total Général		4594484		157697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1572025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2696743
Prêts et immobilisations financières			37478	
Total Immobilisations financières			37478	445935
Total Général			37478	4714703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	565283	33992		599275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1115517	217488		1333005
AMORTISSEMENTS Total Général	1680800	251480		1932281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24338
Total Provisions réglementées	29817		5479	24338
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55283	4923	17653	42553
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55283	4923	17653	42553
TOTAL GENERAL	85100	4923	23132	66892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4923	17653	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5479	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20037	20037		
Autres immobilisations financières	419038		419038	
Clients douteux ou litigieux	46958	46958		
Autres créances clients	20749659	20749659		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4620	4620		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1602219	1602219		
Autres impôts, taxes versements assimilés	23967	23967		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12630292	12630292		
Charges constatées d’avance	93165	93165		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35589954	35170917	419038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	471414	471414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2479222	604222	1875000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26955702	26955702		
Personnel et comptes rattachés	651002	651002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	553664	553664		
Impôts sur les bénéfices	125969	125969		
T.V.A.	2138967	2138967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	336571	336571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6930	6930		
Groupe et associés	2046000	2046000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2120973	2120973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66937	66937		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37953351	36078351	1875000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	1093500			
Engagement de crédit-bail mobilier	13186			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12181451			
Location, charges locatives et de copropriété	1814257			
Personnel extérieur à l’entreprise	7548			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2209764			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10988858			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27201878			
Taxe professionnelle	279889			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	499807			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	779696			
Montant de la TVA. collectée	9375356			
Total TVA. déductible sur biens et services	10502396			
Effectif moyen du personnel	117		117	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	117		117