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BILAN CERCLE VERT 2017 Siren 382432722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	704689	565283	139406	63918
Fonds commercial	846819		846819	846819
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46456	46456		542
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	618620	217028	401592	427271
Autres immobilisations corporelles	1957673	852034	1105640	1002432
Immobilisations en cours				213453
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6860		6860	13339
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7515		7515	
Autres immobilisations financières	405852		405852	405709
TOTAL (I)	4594484	1680800	2913684	2973484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59153		59153	74315
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13073699		13073699	13031327
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19904641	55283	19849358	18456778
Autres créances	12729114		12729114	12891950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3894085		3894085	3156547
Charges constatées d’avance	133256		133256	139916
TOTAL (II)	49793947	55283	49738664	47750834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54388431	1736084	52652348	50724318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1530900		1530900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153090		153090	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13263071		12265507	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2437464		1815664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29817		35102	
TOTAL (I)	17414342		15800263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1856368		2522750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2151000		2851000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26318856		24317095	
Dettes fiscales et sociales	3086656		3085802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6930			
Autres dettes	1776887		2032919	
Produits constatés d’avance (2)	41308		114488	
TOTAL (IV)	35238005		34924054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52652348		50724318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34263005		33649054	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	576000		1016400	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	144061560		144061560	135647948
Production vendue biens				
Production vendue services	2449168		2449168	1719330
Chiffres d’affaires nets	146510728		146510728	137367278
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61213	22858
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			146571941	137390136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110425724	102630921
Variation de stock (marchandises)			-42372	-725234
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			499171	450850
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15162	121085
Autres achats et charges externes			26292316	25983304
Impôts, taxes et versements assimilés			723963	876183
Salaires et traitements			3557013	3434147
Charges sociales			1180365	1158154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234335	261897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10150	18379
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			457623	427956
Total des charges d’exploitation (II) 			143353450	134637642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3218491	2752494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			126337	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			228	423
Autres intérêts et produits assimilés			101062	99951
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			227626	100374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50834	61274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50834	61274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			176793	39100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3395283	2791593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	351091		152696	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20400		17876	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5285		2601	
Total des produits exceptionnels (VII)	376775		173173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43036		11240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6479		18477	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	89		23763	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49604		53480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	327172		119693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	256822		202732	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1028169		892890	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	147176343		137663683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	144738879		135848019	
BENEFICE OU PERTE	2437464		1815664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8115		8115	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59060		22647	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1458			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		565002		88236
Total Immobilisations corporelles		2538195		298664
Total Immobilisations financières		419049		30143
Total Général		4420515		417043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				653238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			214109	2622749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28964	420228
Total Général			243073	4594484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	552535	12748		565283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	894496	221677	656	1115517
AMORTISSEMENTS Total Général	1447031	234425	656	1680800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29817
Total Provisions réglementées	35102		5285	29817
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47286	10150	2153	55283
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47286	10150	2153	55283
TOTAL GENERAL	82388	10150	7438	85100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10150	2153	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5285	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7515	7515		
Autres immobilisations financières	405852			
Clients douteux ou litigieux	62289			
Autres créances clients	19842351			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13260			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	112400			
T. V. A.	1326605			
Autres impôts, taxes versements assimilés	159771			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11117078			
Charges constatées d’avance	133256			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33180377	32774525	405852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	576000	576000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1280368	305368	975000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26318856	26318856		
Personnel et comptes rattachés	525190	525190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	505888	505888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1747350	1747350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	308228	308228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6930	6930		
Groupe et associés	2151000	2151000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1776887	1776887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41308	41308		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35238005	34263005	975000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	116			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	116