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BILAN CERCLE VERT 2016 Siren 382432722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	616454	552535	63918	86515
Fonds commercial	846819		846819	846819
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46456	45914	542	5188
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	584565	157293	427271	510743
Autres immobilisations corporelles	1693721	691289	1002432	1130691
Immobilisations en cours	213453		213453	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13339		13339	13339
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				10013
Autres immobilisations financières	405709		405709	217714
TOTAL (I)	4420515	1447032	2973484	2821021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74315		74315	195400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13031327		13031327	12306093
Avances et acomptes versés sur commandes				140000
Clients et comptes rattachés	18504065	47286	18456778	18675163
Autres créances	12891950		12891950	12781137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3156547		3156547	2952995
Charges constatées d’avance	139916		139916	111484
TOTAL (II)	47798120	47286	47750834	47162273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52218636	1494318	50724318	49983294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1530900		1530900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153090		153090	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12265507		11485456	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1815664		1731801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35102		30470	
TOTAL (I)	15800263		14931717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2522750		2581550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2851000		3551000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24317095		24241645	
Dettes fiscales et sociales	3085802		2931879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2032919		1662243	
Produits constatés d’avance (2)	114488		83261	
TOTAL (IV)	34924054		35051577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50724318		49983294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33649054		33551577	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1016400		1075200	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	135647948		135647948	135154057
Production vendue biens				
Production vendue services	1719330		1719330	1338683
Chiffres d’affaires nets	137367278		137367278	136492739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22858	34852
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			137390136	136527592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102630921	101917295
Variation de stock (marchandises)			-725234	-127990
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			450850	242167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			121085	9360
Autres achats et charges externes			25983304	26288105
Impôts, taxes et versements assimilés			876183	832231
Salaires et traitements			3434147	3256719
Charges sociales			1158154	1150940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			261897	191066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18379	26295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			427956	454651
Total des charges d’exploitation (II) 			134637642	134240838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2752494	2286754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				35800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			423	121
Autres intérêts et produits assimilés			99951	142011
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100374	177932
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61274	53753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61274	53753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39100	124178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2791593	2410932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	152696		98338	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17876			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2601		9856	
Total des produits exceptionnels (VII)	173173		108194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11240		694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18477			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23763		934	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53480		1628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	119693		106567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	202732		122223	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	892890		663474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	137663683		136813718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	135848019		135081916	
BENEFICE OU PERTE	1815664		1731801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22647		4844	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		563847		1155
Total Immobilisations corporelles		2973288		270227
Total Immobilisations financières		241066		357157
Total Général		4676471		628539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				565002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			705321	2538195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			179174	419049
Total Général			884495	4420515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	528783	23752		552535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1326666	254673	686844	894496
AMORTISSEMENTS Total Général	1855449	278425	686844	1447031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35102
Total Provisions réglementées	30470	7234	2601	35102
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29118	18379	211	47286
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29118	18379	211	47286
TOTAL GENERAL	59588	25613	2812	82388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18379	211	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7234	2601	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	405709			
Clients douteux ou litigieux	60958			
Autres créances clients	18443107			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14589			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1572990			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11304372			
Charges constatées d’avance	139916			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31941641	31535932	405709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1016400	1016400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1506350	231350	1200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24317095	24317095		
Personnel et comptes rattachés	480591	480591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	484124	484124		
Impôts sur les bénéfices	27331	27331		
T.V.A.	1779704	1779704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	314052	314052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2851000	2851000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2032919	2032919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	114488	114488		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34924054	33649054	1200000	75000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	117			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	117