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BILAN CAP'ALLIANCE 2019 Siren 382408771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108674	80083	28591	11498
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2497	1691	805	1055
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46350	46350		291
Autres immobilisations corporelles	607984	511798	96186	86937
Immobilisations en cours				9875
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	761689		761689	760689
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	55485		55485	55485
TOTAL (I)	1582779	639922	942856	925930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	155893	25603	130291	185360
Avances et acomptes versés sur commandes				177010
Clients et comptes rattachés	2241062	107086	2133976	2341918
Autres créances	588168		588168	103959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	301382		301382	300629
Disponibilités	783512		783512	1015097
Charges constatées d’avance	15832		15832	7585
TOTAL (II)	4085849	132688	3953161	4131557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5668628	772611	4896017	5057488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38080		38080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8064		8064	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2638402		2569043	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172763		69359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2857309		2684546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11678		24350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	632059		617100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	686988		907905	
Dettes fiscales et sociales	283020		188492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			149333	
Autres dettes	424964		485762	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2038708		2372942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4896017		5057488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6923990	3372	6927362	6491761
Production vendue biens				
Production vendue services	1835350		1835350	1794193
Chiffres d’affaires nets	8759340	3372	8762712	8285954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			316546	318144
Autres produits			6681	14
Total des produits d’exploitation (I)			9085938	8604112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6754575	6283612
Variation de stock (marchandises)			180794	156875
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83	147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1197151	1163661
Impôts, taxes et versements assimilés			44756	48087
Salaires et traitements			444940	486435
Charges sociales			191142	220313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69006	58426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46901	151328
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24357	3
Total des charges d’exploitation (II) 			8953706	8568887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132232	35225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			754	376
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				653
Autres intérêts et produits assimilés			65961	48487
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				255
Total des produits financiers (V)			66715	49770
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7415	3852
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7415	3852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59300	45918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191532	81143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3752	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5632			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5632		3752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	407		1967	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	407		15536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5225		-11784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23994			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9158285		8657634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8985522		8588275	
BENEFICE OU PERTE	172763		69359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71220	11106	2244	80083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	575756	57900	73816	559840
AMORTISSEMENTS Total Général	646976	69006	76060	639922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	151328	25603	151328	25603
Sur comptes clients	110063	21299	24276	107086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	261391	46902	175604	132688
TOTAL GENERAL	261391	46902	175604	132688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55485		55485	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2845062	2845062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2900547	2845062	55485	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	643737	643737		
Fournisseurs et comptes rattachés	686988	686988		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	283019	283019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	424964	424964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2038708	2038708		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12