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BILAN CAP'ALLIANCE 2018 Siren 382408771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82719	71220	11498	16003
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2497	1442	1055	1304
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46350	46060	291	886
Autres immobilisations corporelles	615192	528254	86937	97359
Immobilisations en cours	9875		9875	5550
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	760689		760689	760689
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	55485		55485	55485
TOTAL (I)	1572906	646976	925930	937377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	336688	151328	185360	335740
Avances et acomptes versés sur commandes	177010		177010	300000
Clients et comptes rattachés	2451981	110063	2341918	2042699
Autres créances	102839		102839	342967
Capital souscrit et appelé, non versé	1120		1120	
Valeurs mobilières de placement	300629		300629	
Disponibilités	1015097		1015097	1108304
Charges constatées d’avance	7585		7585	15504
TOTAL (II)	4392948	261391	4131557	4145214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5965855	908367	5057488	5082591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38080		41440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8064		8064	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2569043		2460578	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69359		108466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2684546		2618547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24350		37437	
Emprunts et dettes financières divers (4)	617100		692914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	907905		793626	
Dettes fiscales et sociales	188492		251376	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	149333		400000	
Autres dettes	485762		288691	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2372942		2464044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5057488		5082591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6485015	6746	6491761	6075680
Production vendue biens				
Production vendue services	1794193		1794193	1538121
Chiffres d’affaires nets	8279208	6746	8285954	7613802
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			318144	208522
Autres produits			14	5517
Total des produits d’exploitation (I)			8604112	7827841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6283612	5954813
Variation de stock (marchandises)			156875	16543
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147	483
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1163661	875383
Impôts, taxes et versements assimilés			48087	39189
Salaires et traitements			486435	451633
Charges sociales			220313	193838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58426	59727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			151328	157823
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	205
Total des charges d’exploitation (II) 			8568887	7749637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35225	78204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			376	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			653	
Autres intérêts et produits assimilés			48487	39235
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			255	
Total des produits financiers (V)			49770	39237
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3852	10337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3852	10337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45918	28899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81143	107103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3752		6424	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3752		12374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13569		4090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1967		6921	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15536		11011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11784		1363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8657634		7879452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8588275		7770986	
BENEFICE OU PERTE	69359		108466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			9255	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	157823	151328	157823	151328
Sur comptes clients	124390		14327	110063
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	282213	151328	172150	261391
TOTAL GENERAL	282213	151328	172150	261391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2796019	2740534	55485	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24350	13731	10619	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	617100	617100		
Fournisseurs et comptes rattachés	907905	907905		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	188491	188491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	149333	149333		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	485762	485762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2372942	2362323	10619	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19		18