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BILAN CAP'ALLIANCE 2017 Siren 382408771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87556	71553	16003	2672
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2497	1192	1304	1554
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46350	45464	886	1710
Autres immobilisations corporelles	627629	530269	97359	97767
Immobilisations en cours	5550		5550	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	760689		760689	261146
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	55485		55485	55485
TOTAL (I)	1585856	648478	937377	420434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	493563	157823	335740	376289
Avances et acomptes versés sur commandes	300000		300000	209404
Clients et comptes rattachés	2167089	124390	2042699	2299767
Autres créances	342967		342967	333141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1108304		1108304	831132
Charges constatées d’avance	15504		15504	10312
TOTAL (II)	4427427	282213	4145214	4060045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6013282	930691	5082591	4480480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	41440		51520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8064		8064	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2460578		2292679	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108466		167898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2618547		2520161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37437		20227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	692914		671306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			145565	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	793626		718804	
Dettes fiscales et sociales	251376		236458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400000			
Autres dettes	288691		167955	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2464044		1960317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5082591		4480479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6068558	7122	6075680	6230660
Production vendue biens				
Production vendue services	1538121		1538121	1717853
Chiffres d’affaires nets	7606679	7122	7613802	7948513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208522	665408
Autres produits			5517	22204
Total des produits d’exploitation (I)			7827841	8636125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5954813	5845233
Variation de stock (marchandises)			16543	318477
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			483	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			875383	946475
Impôts, taxes et versements assimilés			39189	33376
Salaires et traitements			451633	498688
Charges sociales			193838	218091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59727	89979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			157823	136024
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			205	413151
Total des charges d’exploitation (II) 			7749637	8499495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78204	136629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39235	45572
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39237	45573
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10337	13864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10337	13864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28899	31710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107103	168339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6424		42	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5950			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12374		42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4090		482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6921			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11011		482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1363		-440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7879451		8681740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7770986		8513841	
BENEFICE OU PERTE	108466		167899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9255		22211	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	133817	157823	133817	157823
Sur comptes clients	144911		20521	124390
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	278728	157823	154338	282213
TOTAL GENERAL	278728	157823	154338	282213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2881045	2825560	55485	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37437	14140	23297	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	692915	692915		
Fournisseurs et comptes rattachés	793626	793626		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	251376	251376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400000	400000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	288691	288691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2464044	2440747	23297	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel