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BILAN CAP'ALLIANCE 2016 Siren 382408771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129512	126840	2671	5497
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2496	942	1554	1803
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47438	45728	1710	600
Autres immobilisations corporelles	676436	578669	97767	170162
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	261146		261146	106077
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	55485		55485	55485
TOTAL (I)	1172614	752180	420434	339725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	510106	133817	376289	707472
Avances et acomptes versés sur commandes	209403		209403	225458
Clients et comptes rattachés	2444677	144910	2299766	2816150
Autres créances	333141		333141	153768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	831131		831131	320862
Charges constatées d’avance	10312		10312	10183
TOTAL (II)	4338773	278727	4060045	4233895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5511387	1030908	4480479	4573620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	51520		50400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8064		8064	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2292679		2692789	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167898		-400110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2520161		2351143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20227		38355	
Emprunts et dettes financières divers (4)	671306		721858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	145565		90842	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	718804		847786	
Dettes fiscales et sociales	236458		348561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	167955		175072	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1960317		2222477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4480479		4573620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1813221		2111815	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6230659		6230659	7853003
Production vendue biens				
Production vendue services	1706373	11479	1717853	2069820
Chiffres d’affaires nets	7937033	11479	7948512	9922823
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			665407	131042
Autres produits			22203	301
Total des produits d’exploitation (I)			8636124	10055169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5845233	7573579
Variation de stock (marchandises)			318477	102693
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			946474	1150122
Impôts, taxes et versements assimilés			33376	43964
Salaires et traitements			498687	620196
Charges sociales			218091	274302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89979	113422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			136024	608084
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			413150	6716
Total des charges d’exploitation (II) 			8499495	10493082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136629	-437912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45571	59457
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45573	59459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13863	17776
Différences négatives de change				380
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13863	18156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31709	41302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168338	-396609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41		2221	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41		2221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	482		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7010	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	482		7055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-440		-4834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	167898		-400110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22210		24393	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127032		2475
Total Immobilisations corporelles		713226		16010
Total Immobilisations financières		161662		155069
Total Général		1001926		173554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2866		726370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				316731
Total Général		2866		1172614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121540	5300		126840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	540660	84678		625339
AMORTISSEMENTS Total Général	662200	89979		752180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55485			
Clients douteux ou litigieux	174937			
Autres créances clients	2269740			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4925			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3470			
Impôts sur les bénéfices	46498			
T. V. A.	138288			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11731			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128227			
Charges constatées d’avance	10312			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2843616	2613194	230422	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	409	409		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19818	18287	1531	
Emprunts et dettes financières divers	671306	671306		
Fournisseurs et comptes rattachés	718804	718804		
Personnel et comptes rattachés	30521	30521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34223	34223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170709	170709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1003	1003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13387	13387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154567	154567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1814752	1813221	1531	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel