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BILAN CAE CONSEIL ASSISTANCE EXPERTISE 2020 Siren 382450351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				10037
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	100331	96289	4042	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	276449	208170	68279	31450
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	200178	143261	56917	67734
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45656		45656	45656
TOTAL (I)	622617	447722	174895	154878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	900		900	900
Avances et acomptes versés sur commandes	23508		23508	13835
Clients et comptes rattachés	1146340	205252	941088	926547
Autres créances	46543		46543	111363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	454359		454359	174240
Charges constatées d’avance	38033		38033	35545
TOTAL (II)	1709685	205252	1504433	1262431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2332303	652974	1679328	1417310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	258487		248998	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111707		9488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	570194		458487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30890		58801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100		100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167700		108148	
Dettes fiscales et sociales	593037		493811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35404		24961	
Produits constatés d’avance (2)	282000		273000	
TOTAL (IV)	1109133		958823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1679328		1417310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1109133		933527	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-150
Production vendue biens			2783697	2679391
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2783697	2679241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10820
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56261	61701
Autres produits			8100	4878
Total des produits d’exploitation (I)			2848059	2756641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				595
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			673918	664584
Impôts, taxes et versements assimilés			37424	62923
Salaires et traitements			1440021	1386553
Charges sociales			451785	453104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43919	53872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39669	73793
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35963	51501
Total des charges d’exploitation (II) 			2722703	2746929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125356	9712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			250	1050
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			250	1050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-250	-1050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125105	8661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16539			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	394			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16933			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-433			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12965		-827	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2864559		2756641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2752851		2747152	
BENEFICE OU PERTE	111707		9488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102587		
Total Immobilisations corporelles		475564		80870
Total Immobilisations financières		45656		
Total Général		623808		80870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2255	100331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79805	476628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45656
Total Général			82060	622617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92550	5600	1861	96289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376379	38319	63266	351432
AMORTISSEMENTS Total Général	468929	43919	65127	447722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	212774	39669	47191	205252
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	212774	39669	47191	205252
TOTAL GENERAL	212774	39669	47191	205252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39669	47191	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45656		45656	
Clients douteux ou litigieux	249970	249970		
Autres créances clients	896370	896370		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6500	6500		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27450	27450		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2020	2020		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10572	10572		
Charges constatées d’avance	38033	38033		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1276574	1230917	45656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30890	30890		
Emprunts et dettes financières divers	100	100		
Fournisseurs et comptes rattachés	167700	167700		
Personnel et comptes rattachés	186916	186916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136505	136505		
Impôts sur les bénéfices	12353	12353		
T.V.A.	251553	251553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5710	5710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35404	35404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	282000	282000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1109133	1109133		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27825			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel