ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CAE CONSEIL ASSISTANCE EXPERTISE 2019 Siren 382450351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102587	92550	10037	16020
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	229483	198032	31450	37899
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	246080	178346	67734	83965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45656		45656	45656
TOTAL (I)	623808	468929	154878	183541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	900		900	1495
Avances et acomptes versés sur commandes	13835		13835	10821
Clients et comptes rattachés	1139322	212774	926547	1125110
Autres créances	111363		111363	168867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174240		174240	267272
Charges constatées d’avance	35545		35545	38757
TOTAL (II)	1475206	212774	1262431	1612324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2099014	681704	1417310	1795866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	248998		294992	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9488		-5993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	458487		488998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58801		92376	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100		100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			550	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108148		112022	
Dettes fiscales et sociales	206545		576894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	287265		337442	
Autres dettes	24961		273925	
Produits constatés d’avance (2)	273000		251000	
TOTAL (IV)	958823		1306868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1417310		1795866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	933527		1246603	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			-150	
Production vendue biens				
Production vendue services			2679391	2442192
Chiffres d’affaires nets			2679241	2442192
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10820	7291
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61701	24835
Autres produits			4878	2360
Total des produits d’exploitation (I)			2756641	2476678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			595	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			664584	650876
Impôts, taxes et versements assimilés			62923	51437
Salaires et traitements			1386553	1227356
Charges sociales			453104	427863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53872	54155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73793	49592
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51501	18786
Total des charges d’exploitation (II) 			2746929	2480069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9712	-3390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1050	3213
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1050	3213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1050	-3213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8661	-6604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			291	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-82700		-570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2756641		2476985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2747152		2482979	
BENEFICE OU PERTE	9488		-5993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106604		
Total Immobilisations corporelles		492747		25209
Total Immobilisations financières		45656		
Total Général		645008		25209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4016	102587
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42392	475564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45656
Total Général			46409	623808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90584	5983	4016	92550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	370881	47889	42392	376379
AMORTISSEMENTS Total Général	461466	53872	46409	468929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	191923	73793	52942	212774
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	191923	73793	52942	212774
TOTAL GENERAL	191923	73793	52942	212774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73793	52942	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45656		45656	
Clients douteux ou litigieux	291604	291604		
Autres créances clients	847717	847717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11796	11796		
Impôts sur les bénéfices	49092	49092		
T. V. A.	31481	31481		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15993	15993		
Charges constatées d’avance	35545	35545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1331887	1286230	45656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58801	33505	25296	
Emprunts et dettes financières divers	100	100		
Fournisseurs et comptes rattachés	108148	108148		
Personnel et comptes rattachés	141829	141829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139216	139216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206545	206545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6219	6219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24961	24961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	273000	273000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	958823	933527	25296	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91786			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel