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BILAN CAE CONSEIL ASSISTANCE EXPERTISE 2018 Siren 382450351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106604	90584	16020	7191
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	227583	189683	37899	39017
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	265163	181198	83965	67459
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45656		45656	45656
TOTAL (I)	645008	461466	183541	159324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1495		1495	1495
Avances et acomptes versés sur commandes	10821		10821	8485
Clients et comptes rattachés	1317033	191923	1125110	969082
Autres créances	168867		168867	96537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	267272		267272	316733
Charges constatées d’avance	38757		38757	37574
TOTAL (II)	1804248	191923	1612324	1429908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2449256	653389	1795866	1589232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	274992		211905	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5993		103086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	488998		534992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92376		711	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100		100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	550		550	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112022		111437	
Dettes fiscales et sociales	576894		478615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	273925		222825	
Produits constatés d’avance (2)	251000		240000	
TOTAL (IV)	1306868		1054240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1795866		1589232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1246602			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1495
Production vendue biens			2442192	2338311
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2442192	2339806
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7291	5789
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24835	43948
Autres produits			2360	28
Total des produits d’exploitation (I)			2476678	2389573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1495
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			650876	621309
Impôts, taxes et versements assimilés			51437	45241
Salaires et traitements			1227356	1115969
Charges sociales			427863	380594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54155	26642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49592	54638
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18786	20330
Total des charges d’exploitation (II) 			2480069	2266221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3391	123352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3213	1946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3213	1946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3213	-1946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6604	121406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	291		2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	307		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	266		3040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	266		3040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40		-1040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-570		17278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2476985		2391573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2482979		2288486	
BENEFICE OU PERTE	-5993		103086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88654		17949
Total Immobilisations corporelles		432322		60424
Total Immobilisations financières		45656		
Total Général		566634		78373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				492747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45656
Total Général				645008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81463	9120		90584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325846	45035		370881
AMORTISSEMENTS Total Général	407310	54155		461466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	167165	49592	24835	191923
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	167165	49592	24835	191923
TOTAL GENERAL	167165	49592	24835	191923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49592	24835	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45656		45656	
Clients douteux ou litigieux	238178	238178		
Autres créances clients	1078855	1078855		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6050	6050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64685	64685		
T. V. A.	51603	51603		
Autres impôts, taxes versements assimilés	37018	37018		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9509	9509		
Charges constatées d’avance	38757	38757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1570316	1524659	45656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92376	32660	59715	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	100	100		
Fournisseurs et comptes rattachés	112022	112022		
Personnel et comptes rattachés	174418	174418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152715	152715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	239451	239451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	273925	273925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	251000	251000		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8213			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel